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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/21 | 494.3000 | ▲4.32 | ▲0.88 | 544.9700 | 438.6500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/21) |
494.30000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 歐洲不包括英國中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -2.67 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
261.06 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.73% | 0.31 | -0.39 | 18.52 |
| 三年 | 19.66% | 0.38 | -0.03 | 12.59 |
| 五年 | 21.40% | 0.12 | -0.03 | 6.38 |
| 十年 | 22.83% | 0.38 | -0.01 | 11.09 |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 12.96 |
| Industrial Products | 10.16 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 7.20 |
| Hardware | 6.51 |
| Construction | 4.99 |
| Transportation | 4.17 |
| Capital Markets | 4.07 |
| Building Materials | 3.84 |
| Oil & Gas | 3.65 |
| Travel & Leisure | 3.63 |
| Medical Distribution | 3.55 |
| Drug Manufacturers | 3.41 |
| Aerospace & Defense | 3.38 |
| Industrial Distribution | 3.37 |
| Insurance | 2.78 |
| Packaging & Containers | 2.64 |
| Biotechnology | 2.50 |
| Real Estate | 2.48 |
| Media-Diversified | 2.41 |
| Steel | 2.18 |
| Conglomerates | 1.87 |
| Interactive Media | 1.61 |
| Vehicles & Parts | 1.45 |
| Business Services | 0.94 |
| Credit Services | 0.41 |
| Medical Devices & Instruments | 0.30 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| COFACE EUR2.00 | 3.68 |
| GVS SPA NPV | 3.54 |
| ARISTON HLDG NV EUR0.01 | 3.19 |
| TKH GROUP NV CVA EUR0.25 (POS) | 3.15 |
| SAIPEM SPA NPV | 3.07 |
| LINEA DIRECTA SA EUR0.04 | 3.03 |
| FUGRO NV EUR0.05 | 3.00 |
| BAWAG GROUP AG NPV | 2.80 |
| PEUGEOT INVEST EUR1 | 2.77 |
| SCOR SE EUR7.876972 | 2.60 |
基金速覽 |
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淨值美金
494.3000
▲0.88%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/21 |
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