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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/09 | 505.1600 | ▼5.53 | ▼1.08 | 531.3100 | 438.6500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/09) |
505.16000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 歐洲不包括英國中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -0.53 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
189.04 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.26% | -0.10 | -0.61 | 9.41 |
| 三年 | 18.86% | 0.53 | -0.02 | 14.73 |
| 五年 | 21.41% | 0.07 | -0.04 | 5.64 |
| 十年 | 22.71% | 0.39 | -0.01 | 11.37 |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 13.28 |
| Industrial Products | 10.64 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 7.70 |
| Hardware | 6.34 |
| Transportation | 5.87 |
| Oil & Gas | 5.74 |
| Aerospace & Defense | 5.24 |
| Capital Markets | 4.09 |
| Travel & Leisure | 3.49 |
| Construction | 3.42 |
| Building Materials | 3.39 |
| Medical Distribution | 3.18 |
| Insurance | 2.92 |
| Packaging & Containers | 2.85 |
| Industrial Distribution | 2.60 |
| Interactive Media | 2.57 |
| Drug Manufacturers | 2.36 |
| Steel | 2.35 |
| Biotechnology | 2.22 |
| Media-Diversified | 2.16 |
| Real Estate | 2.12 |
| Vehicles & Parts | 1.24 |
| Conglomerates | 1.23 |
| Semiconductors | 0.65 |
| Credit Services | 0.64 |
| Software | 0.50 |
| Medical Devices & Instruments | 0.33 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| COFACE EUR2.00 | 3.68 |
| GVS SPA NPV | 3.54 |
| ARISTON HLDG NV EUR0.01 | 3.19 |
| TKH GROUP NV CVA EUR0.25 (POS) | 3.15 |
| SAIPEM SPA NPV | 3.07 |
| LINEA DIRECTA SA EUR0.04 | 3.03 |
| FUGRO NV EUR0.05 | 3.00 |
| BAWAG GROUP AG NPV | 2.80 |
| PEUGEOT INVEST EUR1 | 2.77 |
| SCOR SE EUR7.876972 | 2.60 |
基金速覽 |
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淨值美金
505.1600
▼1.08%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/09 |
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