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法巴日本小型股票基金 C (日幣)

BNP Paribas Japan Sm Cp Cl C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/09/22 15094.0000 ▼170 ▼1.11 15683.0000 11940.0000

基金走勢

 
法巴日本小型股票基金 C (日幣)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2021/09/22)
15094.00000 計價幣別 日幣
基金類別 日本中小型股票
本年迄今收益% 12.64 基金規模(百萬)
(2021/08/31)
128,157.90
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2021/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.95% 1.87 0.84 6.38
三年 20.05% 0.36 1.00 2.80
五年 16.72% 0.78 0.99 2.55
十年 16.69% 0.94 0.94 3.31

行業比重

截至:2021/07
行業類別 百分比%
Hardware 15.29
Industrial Products 11.95
Chemicals 8.40
Software 7.76
Semiconductors 6.87
Vehicles & Parts 4.48
Utilities - Independent Power Producers 4.45
Business Services 4.08
Packaging & Containers 2.57
Construction 2.09
Healthcare Providers & Services 1.95
Conglomerates 1.95
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.94
Retail -Cyclical 1.89
Transportation 1.46
Interactive Media 1.43
Waste Management 1.40
Banks 1.34
Consumer Packaged Goods 1.28
Retail - Defensive 1.16
Agriculture 1.12
Real Estate 1.08
Media-Diversified 1.08
Capital Markets 0.92
Restaurants 0.84
Medical Devices & Instruments 0.81
Steel 0.73
Personal Services 0.56
Metals & Mining 0.49
Asset Management 0.49
Telecommunication Services 0.41
Travel & Leisure 0.31
Credit Services 0.31
Drug Manufacturers 0.27
Utilities - Regulated 0.23

前十大持股

截至:2021/07
投資標的 資產百分比%
WEST HOLDINGS CORP 4.45
MARUWA (OWARIASAHI) LTD 3.72
RORZE CORP 3.16
MEIKO ELECTRONICS LTD 2.92
FUJIMORI KOGYO LTD 2.57
COMPUTER ENGR & CONSULTING LTD. 2.15
YOKOWO LTD 2.06
NISSIN ELECTRIC LTD 2.03
WORLD HOLDINGS LTD 1.96
SWCC SHOWA HOLDINGS LTD 1.83

基金速覽

 
淨值日幣 15094.0000 ▼1.11%
更新日期 2021/09/22
基金組別 日本中小型股票
組別排名 9 / 47
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/09/22
年初至今 ▲12.64%
一年 ▲24.9%
三年收益率(年度化) ▲6.48%
五年收益率(年度化) ▲12.78%
累積報酬 ▲201.88%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴日本小型股票基金 C (日幣) 15094.00000 ▼1.11

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