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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/03/28 | 8622.0000 | ▼121 | ▼1.38 | 8885.0000 | 7255.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/03/28) |
8622.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -0.51 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
9,733,407.50 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至：2025/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 7.53% | 0.34 | 0.34 | 1.80 |
| 三年 | 10.39% | 0.95 | 0.76 | -1.27 |
| 五年 | 13.46% | 0.89 | 0.95 | -1.76 |
| 十年 | 14.48% | 0.83 | 0.93 | 0.37 |
行業比重 |
截至：2025/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 10.58 |
| Banks | 9.48 |
| Vehicles & Parts | 8.28 |
| Software | 7.45 |
| Medical Devices & Instruments | 7.39 |
| Conglomerates | 6.91 |
| Chemicals | 6.73 |
| Drug Manufacturers | 5.73 |
| Retail -Cyclical | 5.21 |
| Interactive Media | 5.01 |
| Diversified Financial Services | 3.80 |
| Travel & Leisure | 3.64 |
| Industrial Products | 3.50 |
| Construction | 3.37 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 3.29 |
| Transportation | 2.60 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.00 |
| Healthcare Providers & Services | 1.21 |
| Oil & Gas | 1.11 |
| Media-Diversified | 1.04 |
| Restaurants | 0.87 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TOYOTA TSUSHO CORP NPV | 4.42 |
| KEYENCE CORP NPV | 4.40 |
| USS CO NPV | 4.32 |
| SQUARE ENIX HOLDINGS NPV | 4.29 |
| DENTSU GROUP INC NPV | 4.22 |
| ORIX CORP NPV | 3.94 |
| SHIN-ETSU CHEMICAL NPV | 3.77 |
| HOYA CORP NPV | 3.72 |
| CANON INC NPV | 3.62 |
| SANRIO CO NPV | 3.56 |
基金速覽 |
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淨值日幣
8622.0000
▼1.38%
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過去績效 |
資料日期：2025/03/28 |
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