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| KBC全球上市新股基金 | 歐元 | 2025/01/08 | 1818.2200 | ▲4.35 | ▲0.24 | ▲1.41 | 全球靈活市值型股票 | |
| 安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元) | 美金 | 2025/01/10 | 1610.2200 | ▲4.61 | ▲0.29 | ▲1.26 | 全球靈活市值型股票 | |
| 安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) | 美金 | 2025/01/10 | 166.7100 | ▲0.47 | ▲0.28 | ▲1.24 | 全球靈活市值型股票 | |
| 安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) | 美金 | 2025/01/10 | 11.5736 | ▲0.03 | ▲0.28 | ▲1.23 | 全球靈活市值型股票 | |
| 安聯主題趨勢基金-BT9累積類股(美元) | 美金 | 2025/01/10 | 9.9725 | ▲0.03 | ▲0.28 | ▲1.22 | 全球靈活市值型股票 | |
| 先機環球股票基金I類累積(美元) | 美金 | 2025/01/10 | 34.2375 | ▼0 | ▼0.01 | ▲0.59 | 全球靈活市值型股票 | |
| 先機環球股票基金L類累積股(美元) | 美金 | 2025/01/10 | 3.0963 | ▼0 | ▼0.02 | ▲0.57 | 全球靈活市值型股票 | |
| 先機環球股票基金C2類累積股(美元) | 美金 | 2025/01/10 | 21.3236 | ▼0 | ▼0.02 | ▲0.55 | 全球靈活市值型股票 | |
| 先機環球股票基金B類累積股(美元) | 美金 | 2025/01/10 | 41.2277 | ▼0.01 | ▼0.02 | ▲0.55 | 全球靈活市值型股票 | |
| 先機環球股票基金C類累積股(美元) | 美金 | 2025/01/10 | 38.8547 | ▼0.01 | ▼0.02 | ▲0.54 | 全球靈活市值型股票 |
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