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| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百達-保安-I美元 | 美金 | 2025/01/17 | 450.6100 | ▲5.27 | ▲1.18 | ▲3.49 | 全球靈活市值型股票 | |
| 百達-保安-P美元 | 美金 | 2025/01/17 | 386.6400 | ▲4.51 | ▲1.18 | ▲3.47 | 全球靈活市值型股票 | |
| 百達-保安-R 美元 | 美金 | 2025/01/17 | 340.2600 | ▲3.97 | ▲1.18 | ▲3.46 | 全球靈活市值型股票 | |
| 百達-保安-R 歐元 | 歐元 | 2025/01/17 | 330.3300 | ▲3.16 | ▲0.97 | ▲2.92 | 全球靈活市值型股票 | |
| 高盛環球社會影響力基金I股美元 | 美金 | 2025/01/16 | 2829.0700 | ▲23.49 | ▲0.84 | ▲1.67 | 全球靈活市值型股票 | |
| 高盛環球社會影響力基金P股美元 | 美金 | 2025/01/16 | 2333.5500 | ▲19.31 | ▲0.83 | ▲1.65 | 全球靈活市值型股票 | |
| 高盛環球社會影響力基金X股美元(月配息) | 美金 | 2025/01/16 | 243.4300 | ▲2.01 | ▲0.83 | ▲1.64 | 全球靈活市值型股票 | |
| 高盛環球社會影響力基金X股美元 | 美金 | 2025/01/16 | 2070.9300 | ▲17.11 | ▲0.83 | ▲1.64 | 全球靈活市值型股票 | |
| 高盛環球社會影響力基金X股歐元 | 歐元 | 2025/01/16 | 6908.0300 | ▲60.4 | ▲0.88 | ▲1.64 | 全球靈活市值型股票 | |
| 高盛環球社會影響力基金 Y股美元 | 美金 | 2025/01/16 | 375.6100 | ▲3.09 | ▲0.83 | ▲1.62 | 全球靈活市值型股票 |
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