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基本資料 |
| 商品規格 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 中國信託優選收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託美國政府0至1年期債券ETF證券投資信託基金 | ||
| 證券代號 | 00864B | ||
| 追蹤指數 | ICE美國政府0-1年債指數 | ||
| 交易單位 | 1,000受益權單位 | ||
| 交易價格 | 每受益權單位為準 | 交易幣別 | 新台幣 |
| 交易時間 | 同上櫃證券 | ||
| 升降單位 | 未滿50元者為0.01元；50元以上為0.05元 | ||
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 | ||
| 信用交易 | 上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 | ||
| 證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 | ||
| 交易手續費費率 | |||
| 基金資料 | |||
|---|---|---|---|
| 簡稱 | 中信美國公債0-1 | 基金類型 | 境內ETF |
| 名稱 | 中國信託優選收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託美國政府0至1年期債券ETF證券投資信託基金 | ||
| 英文名稱 | CTBC 0-1 Year US Treasury Bond ETF | ||
| 設立日期 | 108/10/08 | 上市日期 | 108/10/18 |
| 公司地址 | 台北市南港區經貿二路188號12樓 | ||
| 電話 | 02-2652-6688 | 統一編號 | 76348728 |
| 董事長 | 陳金榮 | 總經理 | 陳正華 |
| 投資經理人 | 張勝原 | 發言人 | 陳正華 |
| 發行總額（元） | 5,588,880,000 | 發行單位數 | 139,722,000 |
| 過戶機構 | 永豐商業銀行股份有限公司 | ||
| 過戶電話 | 02-2505-9999 | ||
| 過戶地址 | 臺北市中山區南京東路3段36號 | ||
| 除息交易日 | 114/11/18 | 現金股利 | 0.5600 |
| 除息 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發放年度 | 股利年度 | 配息 基準日 |
除息日 | 現金股利 | 股利發放日 | 停止過戶 起迄日 |
最後過戶日 | 停資起迄日 | 停券起迄日 | 融券最後 回補日 |
| 114 | 114 | 114/11/24 | 114/11/18 | 0.5600 | 114/12/12 | 114/11/20~ 114/11/24 |
114/11/19 | - | 114/11/12~ 114/11/17 |
114/11/12 |
| 114 | 114 | 114/08/24 | 114/08/18 | 0.5600 | 114/09/11 | 114/08/20~ 114/08/24 |
114/08/19 | - | 114/08/12~ 114/08/15 |
114/08/12 |
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