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基本資料 |
| 商品規格 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金 | ||
| 證券代號 | 00940 | ||
| 追蹤指數 | 臺灣價值高息指數 | ||
| 交易單位 | 1,000個受益權單位 | ||
| 交易價格 | 每受益權單位為準 | 交易幣別 | 新台幣 |
| 交易時間 | 同一般股票 | ||
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元；50元以上為0.05元 | ||
| 升降幅度 | 同一般股票(10%) | ||
| 信用交易 | 上市當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 | ||
| 證券交易稅 | 千分之一 | ||
| 交易手續費費率 | 同上市證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一點四二五 | ||
| 基金資料 | |||
|---|---|---|---|
| 簡稱 | 元大台灣價值高息 | 基金類型 | 境內ETF |
| 名稱 | 元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金 | ||
| 英文名稱 | Yuanta Taiwan Value High Dividend ETF | ||
| 設立日期 | 113/03/18 | 上市日期 | 113/04/01 |
| 公司地址 | 臺北市松山區敦化南路1段66號1樓、4樓、5樓及68號2樓之1 | ||
| 電話 | (02)27175555 | 統一編號 | 93176257 |
| 董事長 | 劉宗聖 | 總經理 | 陳沛宇 |
| 投資經理人 | 邱鉦淵 | 發言人 | 陳沛宇 |
| 發行總額（元） | 165,083,650,000 | 發行單位數 | 16,508,365,000 |
| 過戶機構 | 臺灣集中保管結算所股份有限公司 | ||
| 過戶電話 | (02)27195805 | ||
| 過戶地址 | 台北市復興北路363號11樓 | ||
| 除息交易日 | 114/01/02 | 現金股利 | 0.0300 |
| 除息 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發放年度 | 股利年度 | 配息 基準日 |
除息日 | 現金股利 | 股利發放日 | 停止過戶 起迄日 |
最後過戶日 | 停資起迄日 | 停券起迄日 | 融券最後 回補日 |
| 114 | 113 | 114/01/08 | 114/01/02 | 0.0300 | 114/02/03 | 114/01/04~ 114/01/08 |
114/01/03 | - | 113/12/26~ 113/12/31 |
113/12/26 |
| 114 | 113 | 113/12/17 | 113/12/11 | 0.0400 | 114/01/02 | 113/12/13~ 113/12/17 |
113/12/12 | - | 113/12/05~ 113/12/10 |
113/12/05 |
| 113 | 113 | 113/11/13 | 113/11/07 | 0.0400 | 113/12/02 | 113/11/09~ 113/11/13 |
113/11/08 | - | 113/11/01~ 113/11/06 |
113/11/01 |
| 113 | 113 | 113/10/16 | 113/10/09 | 0.0500 | 113/11/01 | 113/10/12~ 113/10/16 |
113/10/11 | - | 113/10/01~ 113/10/08 |
113/10/01 |
| 113 | 113 | 113/09/11 | 113/09/05 | 0.0500 | 113/10/01 | 113/09/07~ 113/09/11 |
113/09/06 | - | 113/08/30~ 113/09/04 |
113/08/30 |
| 113 | 113 | 113/08/14 | 113/08/08 | 0.0500 | 113/09/02 | 113/08/10~ 113/08/14 |
113/08/09 | - | 113/08/02~ 113/08/07 |
113/08/02 |
| 113 | 113 | 113/07/17 | 113/07/11 | 0.0500 | 113/08/01 | 113/07/13~ 113/07/17 |
113/07/12 | - | 113/07/05~ 113/07/10 |
113/07/05 |
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