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基本資料 |
| 商品規格 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金 | ||
| 證券代號 | 00968B | ||
| 追蹤指數 | ICE優10+年已開發投等美元公司債指數 | ||
| 交易單位 | 1,000受益權單位 | ||
| 交易價格 | 每受益權單位為準 | 交易幣別 | 新台幣 |
| 交易時間 | 同上櫃證券 | ||
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分 | ||
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 | ||
| 信用交易 | 上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 | ||
| 證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 | ||
| 交易手續費費率 | |||
| 基金資料 | |||
|---|---|---|---|
| 簡稱 | 元大優息投等債 | 基金類型 | 境內ETF |
| 名稱 | 元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金 | ||
| 英文名稱 | Yuanta Enhanced Yield 10+ Yr Coupon Select Investment Grade US Developed Markets Corporate Bond ETF | ||
| 設立日期 | 113/11/27 | 上市日期 | 113/12/09 |
| 公司地址 | 臺北市松山區敦化南路1段66號1樓、4樓、5樓及68號2樓之1 | ||
| 電話 | (02)27175555 | 統一編號 | 00532523 |
| 董事長 | 劉宗聖 | 總經理 | 陳沛宇 |
| 投資經理人 | 陳柏彰 | 發言人 | 陳沛宇 |
| 發行總額（元） | 7,870,110,000 | 發行單位數 | 787,011,000 |
| 過戶機構 | 臺灣集中保管結算所股份有限公司 | ||
| 過戶電話 | (02)27195805 | ||
| 過戶地址 | 台北市復興北路363號11樓 | ||
| 除息交易日 | 114/11/21 | 現金股利 | 0.0430 |
| 除息 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發放年度 | 股利年度 | 配息 基準日 |
除息日 | 現金股利 | 股利發放日 | 停止過戶 起迄日 |
最後過戶日 | 停資起迄日 | 停券起迄日 | 融券最後 回補日 |
| 114 | 114 | 114/11/29 | 114/11/21 | 0.0430 | 114/12/12 | 114/11/25~ 114/11/29 |
114/11/24 | - | 114/11/17~ 114/11/20 |
114/11/17 |
| 114 | 114 | 114/11/01 | 114/10/23 | 0.0430 | 114/11/14 | 114/10/28~ 114/11/01 |
114/10/27 | - | 114/10/17~ 114/10/22 |
114/10/17 |
| 114 | 114 | 114/09/27 | 114/09/19 | 0.0430 | 114/10/15 | 114/09/23~ 114/09/27 |
114/09/22 | - | 114/09/15~ 114/09/18 |
114/09/15 |
| 114 | 114 | 114/08/27 | 114/08/21 | 0.0430 | 114/09/10 | 114/08/23~ 114/08/27 |
114/08/22 | - | 114/08/15~ 114/08/20 |
114/08/15 |
| 114 | 114 | 114/07/27 | 114/07/21 | 0.0430 | 114/08/08 | 114/07/23~ 114/07/27 |
114/07/22 | - | 114/07/15~ 114/07/18 |
114/07/15 |
| 114 | 114 | 114/06/28 | 114/06/20 | 0.0510 | 114/07/11 | 114/06/24~ 114/06/28 |
114/06/23 | - | 114/06/16~ 114/06/19 |
114/06/16 |
| 114 | 114 | 114/05/28 | 114/05/22 | 0.0510 | 114/06/12 | 114/05/24~ 114/05/28 |
114/05/23 | - | 114/05/16~ 114/05/21 |
114/05/16 |
| 114 | 114 | 114/04/29 | 114/04/23 | 0.0510 | 114/05/14 | 114/04/25~ 114/04/29 |
114/04/24 | - | 114/04/17~ 114/04/22 |
114/04/17 |
| 114 | 114 | 114/03/29 | 114/03/21 | 0.0510 | 114/04/15 | 114/03/25~ 114/03/29 |
114/03/24 | - | 114/03/17~ 114/03/20 |
114/03/17 |
| 114 | 114 | 114/03/01 | 114/02/21 | 0.0510 | 114/03/14 | 114/02/25~ 114/03/01 |
114/02/24 | - | 114/02/17~ 114/02/20 |
114/02/17 |
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