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基本資料 |
| 商品規格 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF證券投資信託基金 | ||
| 證券代號 | 00970B | ||
| 追蹤指數 | ICE 20+年BBB美元公司債收益率指數 | ||
| 交易單位 | 1,000受益權單位 | ||
| 交易價格 | 每受益權單位為準 | 交易幣別 | 新台幣 |
| 交易時間 | 同上櫃證券 | ||
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分 | ||
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 | ||
| 信用交易 | 上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 | ||
| 證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 | ||
| 交易手續費費率 | |||
| 基金資料 | |||
|---|---|---|---|
| 簡稱 | 新光BBB投等債20+ | 基金類型 | 境內ETF |
| 名稱 | 新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF證券投資信託基金 | ||
| 英文名稱 | Shin Kong 20+ Year BBB US Investment Grade Corporate Bond ETF | ||
| 設立日期 | 113/12/09 | 上市日期 | 113/12/17 |
| 公司地址 | 南京東路二段167號9樓及11樓 | ||
| 電話 | 0225071123 | 統一編號 | 00533678 |
| 董事長 | 劉坤錫 | 總經理 | 陳文雄 |
| 投資經理人 | 王韻茹 | 發言人 | 陳文雄 |
| 發行總額（元） | 4,822,290,000 | 發行單位數 | 482,229,000 |
| 過戶機構 | 新光投信 | ||
| 過戶電話 | 0225071123 | ||
| 過戶地址 | 南京東路二段167號9樓及11樓 | ||
| 除息交易日 | 114/11/05 | 現金股利 | 0.0420 |
| 除息 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發放年度 | 股利年度 | 配息 基準日 |
除息日 | 現金股利 | 股利發放日 | 停止過戶 起迄日 |
最後過戶日 | 停資起迄日 | 停券起迄日 | 融券最後 回補日 |
| 114 | 114 | 114/11/11 | 114/11/05 | 0.0420 | 114/12/02 | 114/11/07~ 114/11/11 |
114/11/06 | - | 114/10/30~ 114/11/04 |
114/10/30 |
| 114 | 114 | 114/10/13 | 114/10/07 | 0.0420 | 114/11/04 | 114/10/09~ 114/10/13 |
114/10/08 | - | 114/09/30~ 114/10/03 |
114/09/30 |
| 114 | 114 | 114/09/10 | 114/09/04 | 0.0400 | 114/10/01 | 114/09/06~ 114/09/10 |
114/09/05 | - | 114/08/29~ 114/09/03 |
114/08/29 |
| 114 | 114 | 114/08/10 | 114/08/04 | 0.0450 | 114/08/29 | 114/08/06~ 114/08/10 |
114/08/05 | - | 114/07/29~ 114/08/01 |
114/07/29 |
| 114 | 114 | 114/07/12 | 114/07/04 | 0.0500 | 114/08/01 | 114/07/08~ 114/07/12 |
114/07/07 | - | 114/06/30~ 114/07/03 |
114/06/30 |
| 114 | 114 | 114/06/11 | 114/06/05 | 0.0530 | 114/07/02 | 114/06/07~ 114/06/11 |
114/06/06 | - | 114/05/29~ 114/06/04 |
114/05/29 |
| 114 | 114 | 114/05/12 | 114/05/06 | 0.0530 | 114/06/03 | 114/05/08~ 114/05/12 |
114/05/07 | - | 114/04/29~ 114/05/05 |
114/04/29 |
| 114 | 114 | 114/04/14 | 114/04/08 | 0.0530 | 114/05/06 | 114/04/10~ 114/04/14 |
114/04/09 | - | 114/03/31~ 114/04/07 |
114/03/31 |
| 114 | 114 | 114/03/17 | 114/03/11 | 0.0530 | 114/04/09 | 114/03/13~ 114/03/17 |
114/03/12 | - | 114/03/05~ 114/03/10 |
114/03/05 |
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