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基本資料 |
| 商品規格 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 台新美國電力基建息收ETF證券投資信託基金 | ||
| 證券代號 | 009805 | ||
| 追蹤指數 | NYSE FactSet美國電力基建息收指數 | ||
| 交易單位 | 1,000個受益權單位 | ||
| 交易價格 | 每受益權單位為準 | 交易幣別 | 新台幣 |
| 交易時間 | 同一般股票(上午9時至下午1時30分) | ||
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元；50元以上為0.05元 | ||
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 | ||
| 信用交易 | 上市當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制 | ||
| 證券交易稅 | 千分之一 | ||
| 交易手續費費率 | 同上市證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一點四二五 | ||
| 基金資料 | |||
|---|---|---|---|
| 簡稱 | 台新美國電力基建 | 基金類型 | 境內ETF |
| 名稱 | 台新美國電力基建息收ETF證券投資信託基金 | ||
| 英文名稱 | Taishin US Electricity Infrastructure Quality Income ETF | ||
| 設立日期 | 114/05/02 | 上市日期 | 114/05/13 |
| 公司地址 | 台北市中山區南京東路二段167號11樓 | ||
| 電話 | 02-2501-3838 | 統一編號 | 00582311 |
| 董事長 | 賴昭吟 | 總經理 | 葉柱均 |
| 投資經理人 | 劉恆誌 | 發言人 | 葉柱均 |
| 發行總額（元） | 6,223,160,000 | 發行單位數 | 622,316,000 |
| 過戶機構 | 臺灣土地銀行 | ||
| 過戶電話 | 02-2348-3456 | ||
| 過戶地址 | 臺北市館前路46號 | ||
| 除息交易日 | 115/10/16 | 現金股利 | 0.3000 |
| 除息 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發放年度 | 股利年度 | 配息 基準日 |
除息日 | 現金股利 | 股利發放日 | 停止過戶 起迄日 |
最後過戶日 | 停資起迄日 | 停券起迄日 | 融券最後 回補日 |
| 115 | 115 | 115/10/24 | 115/10/16 | 0.3000 | 115/11/06 | 115/10/20~ 115/10/24 |
115/10/19 | - | 115/10/12~ 115/10/15 |
115/10/12 |
| 115 | 115 | 115/07/21 | 115/07/15 | 0.1000 | 115/08/04 | 115/07/17~ 115/07/21 |
115/07/16 | - | 115/07/09~ 115/07/14 |
115/07/09 |
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