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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/04/18 | 364.9199 | ▲2.6761 | ▲0.74 | 371.2770 | 295.2232 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 1.00 % | 管理費(最高) | 0.63 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.91 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 歐元 | ||
| 增加 | 1,000.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2000/01/17 | 基金經理 | MacDonald-BrownNicholette |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2008/06/01 |
| 基金投資顧問 | Schroder Investment Management Limited | 履歷 | 學歷: Bristol University 經濟學和政治學學士. 經歷: 於 2011 年加入施羅德.擔任基金經理人,管理施羅德環球基金系列-歐洲大型股等基金,是泛歐洲分析師團隊的聯合主管,負責確保分析師個人的職涯發展和研究過程的廉正和效力. 2000 2011 年在高盛擔任基金經理和分析師,最近為一家環球多元資產類別避險基金負責歐洲工業,公用事業,基礎建設和旅遊業.之前擔任過的職務包括環球,歐澳遠東和單一國家商品研究與基金管理. 相關資格:特許財務分析師. |
| 基金管理機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2722-1868 | ||
| 網站 | www.schroders.com.tw | ||
| 地址 | 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(日圓避險)A-穩定月配 | 2026/07/24 | 其他股債混合 | 日幣 | 9922.2422 | 0 | 0 | 0 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(日圓避險)U-穩定月配 | 2026/07/24 | 其他股債混合 | 日幣 | 9851.5314 | 0 | 0 | 0 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(日圓避險)A-穩定月配 | 2026/07/24 | 其他債券 | 日幣 | 9542.9772 | 0 | 0 | 0 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(日圓避險)U-穩定月配 | 2026/07/24 | 其他債券 | 日幣 | 9496.0587 | 0 | 0 | 0 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 | 2026/07/24 | 日本靈活型股票 | 日幣 | 6872.9005 | ▲19.74 | ▲2.28 | ▲1.03 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 | 2026/07/24 | 日本靈活型股票 | 日幣 | 5519.9059 | ▲19.74 | ▲2.22 | ▲1.03 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 2026/07/24 | 日本靈活型股票 | 日幣 | 4910.2657 | ▲19.73 | ▲2.19 | ▲1.03 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 2026/07/24 | 日本靈活型股票 | 日幣 | 4420.8805 | ▲19.73 | ▲2.17 | ▲1.03 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 | 2026/07/24 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 4064.8197 | ▲18.1 | ▲1.88 | ▲1 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 | 2026/07/24 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 3202.6277 | ▲18.09 | ▲1.83 | ▲1 |
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淨值歐元
364.9199
▲0.74%
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過去績效 |
資料日期：2023/04/18 |
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