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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/02/10 | 29.8655 | ▲0.0518 | ▲0.17 | 29.9265 | 25.1948 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/02/10) |
29.86550 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
| 基金類別 | 歐洲大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 5.75 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
11,175.78 |
| 申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.43% | 2.04 | 0.66 | 2.05 |
| 三年 | 10.42% | 1.24 | 0.90 | 1.17 |
| 五年 | 13.27% | 0.21 | 0.93 | -1.39 |
| 十年 | 13.65% | 0.38 | 0.99 | -1.54 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 11.72 |
| Insurance | 10.81 |
| Software | 7.90 |
| Retail - Defensive | 7.08 |
| Consumer Packaged Goods | 6.31 |
| Business Services | 5.48 |
| Industrial Products | 5.41 |
| Drug Manufacturers | 5.15 |
| Retail -Cyclical | 3.92 |
| Media-Diversified | 3.77 |
| Construction | 3.68 |
| Oil & Gas | 3.37 |
| Utilities - Regulated | 3.26 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.77 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.09 |
| Vehicles & Parts | 1.89 |
| Capital Markets | 1.70 |
| Restaurants | 1.68 |
| Interactive Media | 1.59 |
| Real Estate | 1.33 |
| Forest Products | 1.16 |
| Telecommunication Services | 1.04 |
| Packaging & Containers | 0.96 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SAP SE | 5.77 |
| UNILEVER PLC ORD | 4.84 |
| ROCHE HOLDINGS AG (GENUSSCHEINE) | 4.56 |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 4.31 |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 4.02 |
| INDITEX SA | 3.75 |
| SANOFI | 3.60 |
| TOTALENERGIES SE | 3.19 |
| SHELL PLC | 3.16 |
| BARCLAYS PLC ORD | 3.13 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
29.8655
▲0.17%
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過去績效 |
資料日期：2025/02/10 |
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