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| 2025/02/10 | 29.8655 | ▲0.0518 | ▲0.17 | 29.9265 | 25.1948 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/08/01 | 0.2781 | 新加坡幣 |
| 2024/08/01 | 0.2806 | 新加坡幣 |
| 2023/08/01 | 0.2145 | 新加坡幣 |
| 2022/08/01 | 0.1239 | 新加坡幣 |
| 2021/08/02 | 0.0525 | 新加坡幣 |
| 2020/08/03 | 0.1852 | 新加坡幣 |
| 2019/08/01 | 0.1735 | 新加坡幣 |
| 2018/08/01 | 0.1544 | 新加坡幣 |
| 2017/08/01 | 0.1455 | 新加坡幣 |
| 2016/08/01 | 0.1254 | 新加坡幣 |
| 2015/08/03 | 0.1269 | 新加坡幣 |
| 2014/08/01 | 0.1377 | 新加坡幣 |
| 2013/08/01 | 0.1522 | 新加坡幣 |
| 2012/08/01 | 0.0983 | 新加坡幣 |
| 2010/08/02 | 0.0506 | 新加坡幣 |
| 2009/08/03 | 0.1588 | 新加坡幣 |
| 2008/08/01 | 0.0337 | 新加坡幣 |
| 2007/08/01 | 0.0815 | 新加坡幣 |
| 2006/08/01 | 0.029 | 新加坡幣 |
| 2005/08/01 | 0.0163 | 新加坡幣 |
| 2004/08/02 | 0.017 | 新加坡幣 |
| 2003/08/01 | 0.0471 | 新加坡幣 |
| 2002/08/01 | 0.0288 | 新加坡幣 |
| 2001/08/01 | 0.021 | 新加坡幣 |
| 1998/08/03 | 0.0002 | 新加坡幣 |
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淨值新加坡幣
29.8655
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