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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/30 | 18.1560 | ▲0.179 | ▲1 | 20.0680 | 17.5790 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/30) |
18.15600 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
| 本年迄今收益% | -2.46 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
1,834.51 |
| 申購手續費率 | 1.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.17% | -0.61 | -- | -- |
| 三年 | 18.84% | 0.00 | -- | -- |
| 五年 | 19.18% | -0.28 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 17.67 |
| Semiconductors | 16.23 |
| Drug Manufacturers | 9.35 |
| Industrial Products | 8.67 |
| Medical Diagnostics & Research | 8.21 |
| Software | 8.06 |
| Capital Markets | 6.36 |
| Beverages - Alcoholic | 6.01 |
| Insurance | 5.35 |
| Interactive Media | 3.05 |
| Consumer Packaged Goods | 2.97 |
| Biotechnology | 1.89 |
| Media-Diversified | 1.26 |
| Transportation | 0.88 |
| Healthcare Providers & Services | 0.52 |
| Medical Distribution | 0.24 |
| Medical Devices & Instruments | 0.02 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.02 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 貴州茅台 | 7.60 |
| 中國中免 | 4.95 |
| 五糧液 | 4.05 |
| 中國平安 | 3.43 |
| 恒瑞醫藥 | 3.21 |
| 招商銀行 | 2.99 |
| 藥明康德 | 2.78 |
| 愛爾眼科 | 2.76 |
| 瀘州老窖 | 2.51 |
| 華東醫藥 | 2.29 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
18.1560
▲1%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/30 |
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