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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/10/31 | 244.7395 | ▲0.0321 | ▲0.01 | 244.7395 | 232.4637 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
淨值 (2024/10/31) |
244.73950 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 貨幣市場 - 美元 | ||
本年迄今收益% | 4.40 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
786.74 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/09 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 0.10% | -1.47 | 0.98 | -0.06 |
三年 | 0.59% | -2.79 | 0.97 | 0.08 |
五年 | 0.66% | -1.05 | 0.96 | 0.11 |
十年 | 0.53% | 0.37 | 0.52 | -0.28 |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
UNITED STATES DOLLAR | 8.21 |
LU0090884072 | 4.70 |
BANCO SANTANDER SA 01-MAR-2023 | 3.25 |
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 06-MAR-2023 | 3.24 |
COOPERATIEVE RABOBANK UA 13-MAR-2023 | 3.24 |
NATIXIS SA 13-MAR-2023 | 3.24 |
BARCLAYS BANK PLC 14-MAR-2023 | 3.24 |
JYSKE BANK A/S 24-APR-2023 | 3.22 |
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 23-MAY-2023 | 3.21 |
NORINCHUKIN BANK THE 31-MAY-2023 | 3.20 |
基金速覽 |
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淨值美金
244.7395
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期:2024/10/31 |
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