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2022年 01月 18日 星期二
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法巴美元貨幣市場基金 C (美元)

BNP Paribas USD Money Market Classic R

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/01/14 219.0555 ▲0 0 219.0555 218.9362

基金走勢

 
法巴美元貨幣市場基金 C (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2022/01/14)
219.05550 計價幣別 美金
基金類別 貨幣市場 - 美元
本年迄今收益% 0.00 基金規模(百萬)
(2021/12/31)
426.52
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.02% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2021/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.01% 0.82 0.29 -0.02
三年 0.30% 1.32 0.29 -0.05
五年 0.27% 1.73 0.22 -0.02
十年 0.24% 1.80 0.52 -0.28

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2021/11
投資標的 資產百分比%
UNITED STATES DOLLAR 6.89
HSBC CONTINENTAL EUROPE SA 06-JAN-2022 3.83
COFACE SA 09-FEB-2022 3.06
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 14-DEC-2021 2.81
LU0090884072 2.70
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 03-DEC-2021 2.68
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 03-MAR-2022 2.68
NATIXIS SA 25-MAR-2022 2.56
LYON METROPOLIS OF 21-JAN-2022 2.55
DANONE SA 13-JAN-2022 1.79

基金速覽

 
淨值美金 219.0555 0%
更新日期 2022/01/14
基金組別 貨幣市場 - 美元
組別排名 0 / 8
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2022/01/14
年初至今 ▲0%
一年 ▲0.06%
三年收益率(年度化) ▲0.92%
五年收益率(年度化) ▲1.24%
累積報酬 ▲119.06%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) 219.05550 0

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