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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/10 | 29.8655 | ▲0.0518 | ▲0.17 | 29.9265 | 25.1948 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.25 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.89 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 新加坡幣 | ||
| 增加 | 500.00 新加坡幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1990/10/01 | 基金經理 | Sykes Mark Fred |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2024/09/01 |
| 基金投資顧問 | FIL Fund Management Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 富達證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2730-2200 | ||
| 網站 | www.fidelity.com.tw | ||
| 地址 | 11F., No.68, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., Xinyi Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富達基金-日本價值基金 (A股日圓) | 2025/05/16 | 日本大型股票 | 日幣 | 72443.0000 | ▲7.93 | ▼0.04 | ▲0.31 |
| 富達基金-日本價值基金 (A2股日圓) | 2025/11/04 | 日本大型股票 | 日幣 | 9128.6000 | ▲10.26 | ▲3.27 | ▲0.91 |
| 富達基金-日本價值基金 (Y股累計日圓) | 2025/11/04 | 日本大型股票 | 日幣 | 5995.0000 | ▲10.28 | ▲3.36 | ▲0.91 |
| 富達基金-日本小型企業基金 | 2022/01/17 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 2781.0000 | ▲9.94 | ▲0.49 | ▲1.11 |
| 富達基金-日本小型企業基金(Y類股份累計股份-日圓) | 2022/01/14 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 2753.0000 | ▲9.97 | ▲0.58 | ▲1.11 |
| 富達基金-北歐基金 (A股瑞典幣) | 2025/11/04 | 北歐中小型股票 | 瑞典克朗 | 2374.0000 | ▲11.64 | ▲1.03 | ▲0.24 |
| 富達基金-日本股票ESG基金 (Y股累計日圓) | 2025/11/04 | 日本大型股票 | 日幣 | 2011.0000 | ▲9.24 | ▲1.75 | ▲0.82 |
| 富達基金-日本價值基金 (B股日圓) | 2025/11/04 | 日本大型股票 | 日幣 | 1408.0000 | ▲10.24 | ▲3.19 | ▲0.91 |
| 富達基金-歐洲入息基金 (B股C月配息日圓(日圓/歐元 避險) | 2025/11/04 | 其他股票 | 日幣 | 1020.0000 | ▲7.66 | ▲0.88 | ▲0.32 |
| 富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息日圓(日圓/美元 避險) | 2025/11/04 | 其他股票 | 日幣 | 1017.0000 | ▲7.39 | ▲1.43 | ▼0.09 |
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淨值新加坡幣
29.8655
▲0.17%
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過去績效 |
資料日期：2025/02/10 |
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