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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/04 | 1020.0000 | ▲4 | ▲0.39 | 1079.0000 | 930.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/04) |
1020.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.11 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
201,272.94 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 7.66% | 0.88 | 0.32 | -0.07 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 11.65 |
| Insurance | 11.62 |
| Retail - Defensive | 7.11 |
| Software | 6.14 |
| Consumer Packaged Goods | 6.03 |
| Industrial Products | 5.35 |
| Drug Manufacturers | 5.10 |
| Business Services | 4.04 |
| Retail -Cyclical | 3.94 |
| Media-Diversified | 3.70 |
| Construction | 3.63 |
| Oil & Gas | 3.56 |
| Telecommunication Services | 3.34 |
| Utilities - Regulated | 2.97 |
| Real Estate | 2.82 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.71 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.91 |
| Vehicles & Parts | 1.90 |
| Capital Markets | 1.71 |
| Restaurants | 1.69 |
| Forest Products | 1.56 |
| Homebuilding & Construction | 1.30 |
| Packaging & Containers | 0.89 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
1020.0000
▲0.39%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/04 |
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