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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/27 | 1057.0000 | ▲9 | ▲0.86 | 1078.0000 | 967.8000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/27) |
1057.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 5.07 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
227,730.62 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.36% | 0.45 | -0.37 | 16.32 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 19.07 |
| Insurance | 10.76 |
| Drug Manufacturers | 7.10 |
| Retail - Defensive | 5.65 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 5.29 |
| Oil & Gas | 5.05 |
| Industrial Products | 5.03 |
| Utilities - Regulated | 4.13 |
| Capital Markets | 3.63 |
| Business Services | 3.47 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 3.23 |
| Retail -Cyclical | 3.23 |
| Restaurants | 2.91 |
| Building Materials | 2.36 |
| Consumer Packaged Goods | 2.02 |
| Vehicles & Parts | 1.88 |
| Media-Diversified | 1.76 |
| Software | 1.54 |
| Aerospace & Defense | 1.53 |
| Homebuilding & Construction | 1.27 |
| Telecommunication Services | 1.26 |
| Construction | 1.21 |
| Real Estate | 0.70 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
1057.0000
▲0.86%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/27 |
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