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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/02 | 2506.0000 | ▲37 | ▲1.5 | 2550.0000 | 1930.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/02) |
2506.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 19.39 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
51,737.41 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.20% | 1.41 | 1.00 | -3.48 |
| 三年 | 13.39% | 1.29 | 0.92 | -2.93 |
| 五年 | 13.56% | 0.84 | 0.96 | -5.20 |
| 十年 | 14.24% | 0.68 | 0.96 | -1.19 |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 17.07 |
| Hardware | 10.55 |
| Conglomerates | 10.08 |
| Industrial Products | 7.99 |
| Interactive Media | 7.30 |
| Construction | 6.33 |
| Semiconductors | 4.57 |
| Consumer Packaged Goods | 4.27 |
| Retail -Cyclical | 3.86 |
| Insurance | 3.69 |
| Vehicles & Parts | 3.60 |
| Telecommunication Services | 3.45 |
| Software | 3.07 |
| Real Estate | 2.34 |
| Business Services | 1.85 |
| Building Materials | 1.60 |
| Diversified Financial Services | 1.43 |
| Homebuilding & Construction | 1.40 |
| Chemicals | 1.25 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.20 |
| Drug Manufacturers | 1.14 |
| Travel & Leisure | 1.06 |
| Credit Services | 0.53 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ITOCHU CORP | 5.57 |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 4.97 |
| SONY GROUP CORP | 3.63 |
| SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 3.37 |
| ASTELLAS PHARMA INC | 3.02 |
| MITSUBISHI UFJ FINL GRP INC | 3.01 |
| HITACHI LTD | 3.00 |
| OLYMPUS CORP | 2.80 |
| SHIMADZU CORP | 2.78 |
| NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD | 2.70 |
基金速覽 |
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淨值日幣
2506.0000
▲1.5%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/02 |
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