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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/04 | 2011.0000 | ▼18 | ▼0.89 | 2029.0000 | 1500.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/04) |
2011.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 11.54 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
47,671.80 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.80% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.24% | 1.75 | 0.82 | -3.39 |
| 三年 | 10.93% | 1.27 | 0.93 | -5.87 |
| 五年 | 12.51% | 1.01 | 0.94 | -4.43 |
| 十年 | 14.36% | 0.68 | 0.95 | -1.26 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 13.89 |
| Hardware | 12.48 |
| Conglomerates | 10.15 |
| Insurance | 5.98 |
| Consumer Packaged Goods | 5.55 |
| Vehicles & Parts | 5.24 |
| Software | 5.10 |
| Chemicals | 4.93 |
| Construction | 4.18 |
| Industrial Products | 3.97 |
| Telecommunication Services | 3.47 |
| Semiconductors | 2.89 |
| Retail - Defensive | 2.84 |
| Drug Manufacturers | 2.74 |
| Homebuilding & Construction | 2.73 |
| Interactive Media | 2.30 |
| Real Estate | 1.80 |
| Building Materials | 1.79 |
| Medical Devices & Instruments | 1.33 |
| Beverages - Alcoholic | 1.32 |
| Travel & Leisure | 1.27 |
| Credit Services | 1.03 |
| Retail -Cyclical | 0.76 |
| Media-Diversified | 0.72 |
| Packaging & Containers | 0.56 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ITOCHU CORP | 5.57 |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 4.97 |
| SONY GROUP CORP | 3.63 |
| SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 3.37 |
| ASTELLAS PHARMA INC | 3.02 |
| MITSUBISHI UFJ FINL GRP INC | 3.01 |
| HITACHI LTD | 3.00 |
| OLYMPUS CORP | 2.80 |
| SHIMADZU CORP | 2.78 |
| NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD | 2.70 |
基金速覽 |
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淨值日幣
2011.0000
▼0.89%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/04 |
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