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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2025/01/03 | 48.4262 | ▲0.3162 | ▲0.66 | 50.0202 | 36.0856 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.95 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | 0.00 % | ||
最低認購額 | |||
認購 | 500.00 美金 | ||
增加 | 250.00 美金 |
基金管理 |
基金成立日期 | 1998/05/05 | 基金經理 | An Ping |
註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2018/03/23 |
基金投資顧問 | 先機環球投資(英國)有限公司 | 履歷 | |
基金管理機構 | 先機環球投資(英國)有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 富盛證券投資顧問股份有限公司 | ||
電話 | (02)2728-3222 | ||
網站 | www.cgsice.com | ||
地址 | 9F, No.171, Songde Rd., Xinyi Dist., Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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先機北美股票基金L類累積股(美元) | 2025/01/03 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 59.8579 | ▲8.33 | ▲2 | ▲0.63 |
先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元) | 2025/01/03 | 亞太區不包括日本股票收益 | 歐元 | 55.1593 | ▲10.15 | ▲1.15 | ▲0.56 |
先機亞太股票入息基金B類累積股(美元) | 2025/01/03 | 亞太區不包括日本股票收益 | 美金 | 49.5168 | ▲11.97 | ▲0.25 | ▲0.69 |
先機中國基金L類累積股(美元) | 2025/01/03 | 中國股票 | 美金 | 48.4262 | ▲24.65 | ▲0.63 | ▲0.81 |
先機亞太股票入息基金C類累積股(美元) | 2025/01/03 | 亞太區不包括日本股票收益 | 美金 | 46.4682 | ▲11.98 | ▲0.21 | ▲0.69 |
先機北美股票基金L類累積股(歐元) | 2025/01/03 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 44.6170 | ▲11.53 | ▲2.15 | ▲0.87 |
先機北美股票基金C類累積股(美元) | 2025/01/03 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 42.0009 | ▲8.34 | ▲1.81 | ▲0.63 |
先機北美股票基金B類累積股(美元) | 2025/01/03 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 41.7448 | ▲8.33 | ▲1.88 | ▲0.63 |
先機環球股票基金B類累積股(美元) | 2025/01/03 | 全球靈活市值型股票 | 美金 | 41.0015 | ▲6.94 | ▲1.81 | ▲0.64 |
先機環球股票基金C類累積股(美元) | 2025/01/03 | 全球靈活市值型股票 | 美金 | 38.6452 | ▲6.94 | ▲1.74 | ▲0.64 |
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淨值美金
48.4262
▲0.66%
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過去績效 |
資料日期:2025/01/03 |
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