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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/12 | 64.3574 | ▲1.4644 | ▲2.33 | 72.9651 | 57.7447 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.95 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 500.00 美金 | ||
| 增加 | 250.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1998/05/05 | 基金經理 | An Ping |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2018/03/23 |
| 基金投資顧問 | 先機環球投資(英國)有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 先機環球投資(英國)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 富盛證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2728-3222 | ||
| 網站 | www.cgsice.com | ||
| 地址 | 9F, No.171, Songde Rd., Xinyi Dist., Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元) | 2026/06/12 | 亞太區不包括日本股票收益 | 歐元 | 81.9426 | ▲23.18 | ▲1.96 | ▲1.02 |
| 先機亞太股票入息基金B類累積股(美元) | 2026/06/12 | 亞太區不包括日本股票收益 | 美金 | 81.5611 | ▲25.3 | ▲1.81 | ▲1.03 |
| 先機北美股票基金L類累積股(美元) | 2026/06/12 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 77.9847 | ▲15.06 | ▲1.56 | ▲1.13 |
| 先機亞太股票入息基金C類累積股(美元) | 2026/06/12 | 亞太區不包括日本股票收益 | 美金 | 75.9708 | ▲25.29 | ▲1.78 | ▲1.03 |
| 先機中國基金L類累積股(美元) | 2026/06/12 | 中國股票 | 美金 | 64.3574 | ▲22.07 | ▲0.59 | ▲0.07 |
| 先機環球股票基金B類累積股(美元) | 2026/06/12 | 環球靈活市值型股票 | 美金 | 54.9349 | ▲15.08 | ▲1.47 | ▲1.16 |
| 先機北美股票基金B類累積股(美元) | 2026/06/12 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 53.6096 | ▲15.05 | ▲1.49 | ▲1.13 |
| 先機北美股票基金C類累積股(美元) | 2026/06/12 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 53.5523 | ▲15.05 | ▲1.46 | ▲1.13 |
| 先機北美股票基金L類累積股(歐元) | 2026/06/12 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 51.6827 | ▲13.01 | ▲1.73 | ▲1.1 |
| 先機環球股票基金C類累積股(美元) | 2026/06/12 | 環球靈活市值型股票 | 美金 | 51.4087 | ▲15.08 | ▲1.43 | ▲1.16 |
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淨值美金
64.3574
▲2.33%
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資料日期：2026/06/12 |
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