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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/04 | 64.4777 | ▲0.7922 | ▲1.24 | 72.9651 | 60.1066 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.95 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 500.00 美金 | ||
| 增加 | 250.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1998/05/05 | 基金經理 | An Ping |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2018/03/23 |
| 基金投資顧問 | 先機環球投資(英國)有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 先機環球投資(英國)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 富盛證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2728-3222 | ||
| 網站 | www.cgsice.com | ||
| 地址 | 9F, No.171, Songde Rd., Xinyi Dist., Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元) | 2026/09/04 | 亞太區不包括日本股票收益 | 歐元 | 86.4114 | ▲23.3 | ▲1.8 | ▼0.17 |
| 先機亞太股票入息基金B類累積股(美元) | 2026/09/04 | 亞太區不包括日本股票收益 | 美金 | 86.1817 | ▲26.07 | ▲1.52 | ▼0.26 |
| 先機北美股票基金L類累積股(美元) | 2026/09/04 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 83.9180 | ▲15.4 | ▲1.35 | ▼0.16 |
| 先機亞太股票入息基金C類累積股(美元) | 2026/09/04 | 亞太區不包括日本股票收益 | 美金 | 80.1825 | ▲26.06 | ▲1.5 | ▼0.26 |
| 先機中國基金L類累積股(美元) | 2026/09/04 | 中國股票 | 美金 | 64.4777 | ▲21.74 | ▼0.23 | ▼0.54 |
| 先機環球股票基金B��累積股(美元) | 2026/09/04 | 環球靈活市值型股票 | 美金 | 58.5096 | ▲15.41 | ▲1.19 | ▼0.32 |
| 先機北美股票基金B類累積股(美元) | 2026/09/04 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 57.5562 | ▲15.38 | ▲1.28 | ▼0.16 |
| 先機北美股票基金C類累積股(美元) | 2026/09/04 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 57.4289 | ▲15.38 | ▲1.25 | ▼0.16 |
| 先機北美股票基金L類累積股(歐元) | 2026/09/04 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 55.3719 | ▲12.07 | ▲1.85 | ▲0.11 |
| 先機環球股票基金C類累積股(美元) | 2026/09/04 | 環球靈活市值型股票 | 美金 | 54.6911 | ▲15.4 | ▲1.16 | ▼0.32 |
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淨值美金
64.4777
▲1.24%
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資料日期：2026/09/04 |
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