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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/02 | 48.1100 | ▼1.0377 | ▼2.11 | 50.0202 | 36.0856 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 先機環球投資(英國)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/02) |
48.11000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | -2.11 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
23.34 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至：2024/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.91% | 0.33 | 0.82 | 1.19 |
| 三年 | 28.44% | -0.34 | 0.90 | -2.36 |
| 五年 | 25.27% | -0.09 | 0.91 | -0.72 |
| 十年 | 22.17% | 0.09 | 0.92 | -0.15 |
行業比重 |
截至：2024/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 12.74 |
| Interactive Media | 12.57 |
| Travel & Leisure | 11.29 |
| Retail -Cyclical | 11.09 |
| Insurance | 6.87 |
| Hardware | 6.12 |
| Consumer Packaged Goods | 5.12 |
| Vehicles & Parts | 5.09 |
| Industrial Products | 4.93 |
| Semiconductors | 4.28 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.90 |
| Telecommunication Services | 2.85 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.19 |
| Metals & Mining | 1.95 |
| Building Materials | 1.65 |
| Drug Manufacturers | 1.57 |
| Biotechnology | 1.54 |
| Transportation | 1.47 |
| Beverages - Alcoholic | 1.43 |
| Software | 1.33 |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK | 8.80 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR BABA US | 8.08 |
| AIA GROUP LTD 1299 HK | 7.73 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H 2318 HK | 6.81 |
| IND & COMM BK OF CHINA-H 1398 HK | 5.40 |
| LINK REIT 823 HK | 4.26 |
| BANK OF CHINA LTD-H 3988 HK | 3.93 |
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD 2688 HK | 3.61 |
| PETROCHINA CO LTD-H 857 HK | 3.57 |
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 2313 HK | 3.54 |
基金速覽 |
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淨值美金
48.1100
▼2.11%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/02 |
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