- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/16 | 51.3300 | ▲0.81 | ▲1.6 | 54.1000 | 20.0500 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.95 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 5,000.00 美金 | ||
| 增加 | 500.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1992/11/04 | 基金經理 | Lee Julie |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2024/02/01 |
| 基金投資顧問 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | 履歷 | Julie Lee is the Co-Manager of Barings Korea Trust Fund and is responsible for the research and stock selection for Korean equities. Julie has worked in the industry since 2005 and started her investment career in 2006. Prior to joining the firm in 2021, she worked at Lion Global Investors, where she was responsible for research on consumer sectors in Asia ex-Japan equities. Before that, she was an Equity Research Analyst at Sparx Asia Investment Advisors, covering Korea, China and Taiwan. She holds a bachelor's degree from the Yonsei University in Korea and is fluent in Korean and English. |
| 基金管理機構 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 霸菱證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | 0800-062-068 | ||
| 網站 | www.barings.com/tw | ||
| 地址 | 21F, No.333, Sec.1, Keelung Rd., Songshan Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型 | 2026/04/16 | 貨幣市場 - 美元（短期） | 美金 | 11904.7470 | ▲0.13 | ▼0.84 | 0 |
| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 | 2026/04/16 | 貨幣市場 - 美元（短期） | 美金 | 11743.5120 | ▲0.12 | ▼4.29 | 0 |
| 霸菱香港中國基金-A類 美元配息型 | 2026/04/16 | 中國股票 | 美金 | 1361.6400 | ▲19.63 | ▲0.2 | ▲0.22 |
| 霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型 | 2026/04/16 | 中國股票 | 歐元 | 1156.1800 | ▲18.5 | ▲0 | ▲0.07 |
| 霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型 | 2026/04/16 | 中國股票 | 英鎊 | 1005.1600 | ▲18.57 | ▲0.09 | ▲0.17 |
| 霸菱大東協基金 - I類美元累積型 | 2026/04/16 | 東協國家股票 | 美金 | 371.8300 | ▲15.19 | ▲0.91 | ▼0.74 |
| 霸菱大東協基金 - A類澳幣避險累積型 | 2026/04/16 | 其他股票 | 澳幣 | 317.4700 | ▲15.18 | ▲0.76 | ▼0.8 |
| 霸菱大東協基金 - I類歐元累積型 | 2026/04/16 | 東協國家股票 | 歐元 | 305.3800 | ▲14.74 | ▲0.68 | ▼0.9 |
| 霸菱大東協基金 - A類美元配息型 | 2026/04/16 | 東協國家股票 | 美金 | 295.5900 | ▲15.19 | ▲0.86 | ▼0.74 |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 2026/04/16 | 全球高收益債券 | 美金 | 270.7700 | ▲2.83 | ▲1.34 | ▲0.53 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
51.3300
▲1.6%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/04/16 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
