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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/03 | 35.4100 | ▲1.08 | ▲3.15 | 35.4100 | 17.8700 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.53 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 5,000.00 美金 | ||
| 增加 | 500.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1992/11/04 | 基金經理 | Lee Julie |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2024/02/01 |
| 基金投資顧問 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 霸菱證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | 0800-062-068 | ||
| 網站 | www.barings.com/tw | ||
| 地址 | 21F, No.333, Sec.1, Keelung Rd., Songshan Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型 | 2025/11/03 | 貨幣市場 - 美元（短期） | 美金 | 11712.4660 | ▲0.07 | ▼0.19 | 0 |
| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 | 2025/11/03 | 貨幣市場 - 美元（短期） | 美金 | 11567.8570 | ▲0.07 | ▼4.15 | 0 |
| 霸菱香港中國基金-A類 美元配息型 | 2025/11/03 | 中國股票 | 美金 | 1341.0700 | ▲17.54 | ▲1.09 | ▲0.12 |
| 霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型 | 2025/11/03 | 中國股票 | 歐元 | 1164.9200 | ▲18.85 | ▲0.8 | ▲0.96 |
| 霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型 | 2025/11/03 | 中國股票 | 英鎊 | 1021.3500 | ▲17.96 | ▲1 | ▲0.98 |
| 霸菱大東協基金 - I類美元累積型 | 2025/11/03 | 東協國家股票 | 美金 | 344.0600 | ▲9.56 | ▲0.64 | ▲1.26 |
| 霸菱大東協基金 - A類澳幣避險累積型 | 2025/11/03 | 其他股票 | 澳幣 | 296.4500 | ▲9.35 | ▲0.42 | ▲0.71 |
| 霸菱大東協基金 - I類歐元累積型 | 2025/11/03 | 東協國家股票 | 歐元 | 289.0600 | ▲12.26 | ▲0.16 | ▲1.26 |
| 霸菱大東協基金 - A類美元配息型 | 2025/11/03 | 東協國家股票 | 美金 | 274.3700 | ▲9.55 | ▲0.57 | ▲1.26 |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 2025/11/03 | 全球高收益債券 | 美金 | 262.4400 | ▲2.91 | ▲1.49 | ▲0.64 |
基金速覽 |
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淨值美金
35.4100
▲3.15%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/03 |
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