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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/09 | 272.6000 | ▲0.12 | ▲0.04 | 273.1700 | 251.9400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2026/06/09) |
272.60000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 2.44 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
4,966.09 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.59% | 1.77 | 0.60 | 4.14 |
| 三年 | 3.88% | 1.41 | 0.74 | 3.33 |
| 五年 | 6.31% | 0.31 | 0.80 | 2.34 |
| 十年 | 7.18% | 0.59 | 0.89 | 1.64 |
行業比重 |
截至：2022/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 0.89 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BlackRock, Inc. Mutual Fund | 2.10 |
基金速覽 |
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淨值美金
272.6000
▲0.04%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/09 |
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