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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/04 | 275.8500 | ▲0.04 | ▲0.01 | 276.3300 | 260.5600 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.08 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 100,000.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型 | 2026/09/04 | 貨幣市場 - 美元（短期） | 美金 | 12074.3450 | ▲0.11 | ▼0.66 | 0 |
| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 | 2026/09/04 | 貨幣市場 - 美元（短期） | 美金 | 11898.1350 | ▲0.11 | ▼4.32 | 0 |
| 霸菱香港中國基金-A類 美元配息型 | 2026/09/04 | 中國股票 | 美金 | 1256.3000 | ▲21.33 | ▼0.03 | ▼0.09 |
| 霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型 | 2026/09/04 | 中國股票 | 歐元 | 1081.3800 | ▲16.65 | ▲0.04 | ▼0.13 |
| 霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型 | 2026/09/04 | 中國股票 | 英鎊 | 928.2300 | ▲17.47 | ▲0.04 | ▲0.92 |
| 霸菱大東協基金 - I類美元累積型 | 2026/09/04 | 東協國家股票 | 美金 | 409.9900 | ▲16.82 | ▲1 | ▲1.14 |
| 霸菱大東協基金 - A類澳幣避險累積型 | 2026/09/04 | 其他股票 | 澳幣 | 348.8800 | ▲16.92 | ▲0.9 | ▲0.57 |
| 霸菱大東協基金 - I類歐元累積型 | 2026/09/04 | 東協國家股票 | 歐元 | 341.3400 | ▲13.7 | ▲1.29 | ▲1.03 |
| 霸菱大東協基金 - A類美元配息型 | 2026/09/04 | 東協國家股票 | 美金 | 319.0200 | ▲16.84 | ▲0.97 | ▼0.35 |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 2026/09/04 | 環球高收益債券 | 美金 | 275.8500 | ▲2.48 | ▲0.95 | ▲0.65 |
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淨值美金
275.8500
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/04 |
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