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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/18 | 244.9700 | ▼1.84 | ▼0.75 | 274.2000 | 227.3300 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 0.75 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 0.94 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2000/10/30 | 基金經理 | Utzinger P Sora |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2024/11/25 |
| 基金投資顧問 | Morgan Stanley Investment Management Ltd | 履歷 | |
| 基金管理機構 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 國泰證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)7710-9696 | ||
| 網站 | www.cathayconsult.com.tw/ | ||
| 地址 | 6F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Xinyi Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | 2026/09/18 | 環球大型均衡型股票 | 日幣 | 32027.4600 | ▲11.33 | ▼0.1 | ▼0.2 |
| 摩根士丹利環球非投資等級債券基金 AHRM (南非幣避險) | 2023/10/20 | 其他債券 | 南非幣 | 448.7700 | ▲6.08 | ▲1.17 | ▲0.07 |
| 摩根士丹利美國增長基金 I (美元) | 2026/09/18 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 305.0400 | ▲24.92 | ▼0.32 | ▲0.15 |
| 摩根士丹利美國增長基金 I (美元) | 2026/09/18 | 美國大型增長型股票 | 歐元 | 266.1800 | ▲24.23 | ▼0.23 | ▲0.16 |
| 摩根士丹利環球機會基金 I (美元) | 2026/09/18 | 環球大型增長型股票 | 澳幣 | 247.8400 | ▲18.6 | ▼0.39 | ▲0.51 |
| 摩根��丹利美國增長基金 A (美元) | 2026/09/18 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 246.7300 | ▲24.9 | ▼0.35 | ▲0.15 |
| 摩根士丹利環球品牌基金 I (美元) | 2026/09/18 | 環球大型均衡型股票 | 美金 | 244.9700 | ▲13.83 | ▼0.82 | ▼0.51 |
| 摩根士丹利美國增長基金 A (美元) | 2026/09/18 | 美國大型增長型股票 | 歐元 | 215.2900 | ▲24.21 | ▼0.26 | ▲0.16 |
| 摩根士丹利環球品牌基金 I (美元) | 2026/09/18 | 環球大型均衡型股票 | 歐元 | 213.7600 | ▲11.18 | ▼0.83 | ▼0.22 |
| 摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | 2026/09/18 | 環球大型均衡型股票 | 美金 | 202.8800 | ▲13.82 | ▼0.89 | ▼0.51 |
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淨值美金
244.9700
▼0.75%
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資料日期：2026/09/18 |
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