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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/09 | 54.7684 | ▲0.1746 | ▲0.32 | 56.1936 | 43.2848 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | 4.00 % | 總開支比率 | 2.59 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 500.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2002/07/22 | 基金經理 | Youngman Ross |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2013/06/25 |
| 基金投資顧問 | 先機環球投資(英國)有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 先機環球投資(英國)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 富盛證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2728-3222 | ||
| 網站 | www.cgsice.com | ||
| 地址 | 9F, No.171, Songde Rd., Xinyi Dist., Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元) | 2026/06/09 | 亞太區不包括日本股票收益 | 歐元 | 81.7351 | ▲23.18 | ▲1.96 | ▲1.02 |
| 先機亞太股票入息基金B類累積股(美元) | 2026/06/09 | 亞太區不包括日本股票收益 | 美金 | 81.3053 | ▲25.3 | ▲1.81 | ▲1.03 |
| 先機北美股票基金L類累積股(美元) | 2026/06/09 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 77.7530 | ▲15.06 | ▲1.56 | ▲1.13 |
| 先機亞太股票入息基金C類累積股(美元) | 2026/06/09 | 亞太區不包括日本股票收益 | 美金 | 75.7356 | ▲25.29 | ▲1.78 | ▲1.03 |
| 先機中國基金L類累積股(美元) | 2026/06/09 | 中國股票 | 美金 | 63.7741 | ▲22.07 | ▲0.59 | ▲0.07 |
| 先機環球股票基金B類累積股(美元) | 2026/06/09 | 環球靈活市值型股票 | 美金 | 54.7684 | ▲15.08 | ▲1.47 | ▲1.16 |
| 先機北美股票基金B類累積股(美元) | 2026/06/09 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 53.4547 | ▲15.05 | ▲1.49 | ▲1.13 |
| 先機北美股票基金C類累積股(美元) | 2026/06/09 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 53.3998 | ▲15.05 | ▲1.46 | ▲1.13 |
| 先機北美股票基金L類累積股(歐元) | 2026/06/09 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 51.5695 | ▲13.01 | ▲1.73 | ▲1.1 |
| 先機環球股票基金C類累積股(美元) | 2026/06/09 | 環球靈活市值型股票 | 美金 | 51.2550 | ▲15.08 | ▲1.43 | ▲1.16 |
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淨值美金
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資料日期：2026/06/09 |
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