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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/04 | 285.3832 | ▲0.6603 | ▲0.23 | 297.2020 | 257.9241 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 1,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2006/02/24 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Schroder Investment Management Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2722-1868 | ||
| 網站 | www.schroders.com.tw | ||
| 地址 | 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 | 2025/02/04 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 4244.4033 | ▲8.03 | ▲1.37 | ▲0.77 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 | 2025/02/04 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3470.9790 | ▲8.03 | ▲1.22 | ▲0.77 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 2025/02/04 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3112.5541 | ▲8.03 | ▲1.15 | ▲0.77 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 2025/02/04 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 2822.9831 | ▲8.03 | ▲1.08 | ▲0.77 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 | 2025/02/04 | 日本大型股票 | 日幣 | 2791.9395 | ▲6.81 | ▲1.34 | ▲0.58 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 | 2025/02/04 | 日本大型股票 | 日幣 | 2231.5947 | ▲6.81 | ▲1.2 | ▲0.58 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 | 2025/02/04 | 日本大型股票 | 日幣 | 1832.2603 | ▲6.81 | ▲1.12 | ▲0.58 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2025/02/04 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1791.4594 | ▲5.83 | ▲1.04 | ▲0.84 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C) | 2025/02/04 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1663.5491 | ▲5.85 | ▲0.87 | ▲0.83 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2025/02/04 | 其他股票 | 南非幣 | 1569.4652 | ▲12.68 | ▲0.13 | ▲0.25 |
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淨值美金
285.3832
▲0.23%
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過去績效 |
資料日期：2025/02/04 |
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