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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/03 | 22.9800 | ▲0.34 | ▲1.5 | 23.0200 | 20.1900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/03) |
22.98000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
| 本年迄今收益% | 2.27 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
1,440.02 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.22% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.22% | 0.32 | 0.20 | 0.45 |
| 三年 | 15.78% | 0.50 | -0.06 | 9.57 |
| 五年 | 15.53% | 0.20 | -0.08 | 8.21 |
| 十年 | 16.48% | 0.25 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 44.21 |
| Other Energy Sources | 9.31 |
| Transportation | 5.52 |
| Construction | 5.10 |
| Oil & Gas | 4.88 |
| Insurance | 3.33 |
| Steel | 3.11 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.53 |
| Capital Markets | 2.09 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.92 |
| Consumer Packaged Goods | 1.63 |
| Vehicles & Parts | 1.60 |
| Chemicals | 1.02 |
| Real Estate | 1.01 |
| Building Materials | 0.75 |
| Diversified Financial Services | 0.53 |
| Semiconductors | 0.21 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 南京銀行 | 3.11 |
| 陝西煤業 | 2.97 |
| 大秦鐵路 | 2.86 |
| 交通銀行 | 2.50 |
| 中國石化 | 2.48 |
| 中國銀行 | 2.27 |
| 北京銀行 | 2.26 |
| 保利地產 | 2.18 |
| 江蘇銀行 | 2.12 |
| 農業銀行 | 2.09 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
22.9800
▲1.5%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/03 |
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