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聯博-房貸收益基金S1股

AB Mortgage Income S1X USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/03/25 5.5800 ▼0.01 ▼0.18 5.9600 5.5800

基金走勢

 
聯博-房貸收益基金S1股

基金快遞

 
基金公司 聯博(盧森堡)公司
淨值
(2022/03/25)
5.58000 計價幣別 美金
基金類別 美元債券 - 靈活策略
本年迄今收益% -2.24 基金規模(百萬)
(2022/05/31)
914.25
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.40% 基金保管費率 0.04%

資產配置

截至:2022/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 1.43% 1.00 -19.25 4.38
三年 13.82% 0.14 1.88 1.51
五年 10.69% 0.22 -2.27 6.83
十年 7.73% 0.37 -1.12 4.58

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/08
投資標的 資產百分比%
US TREASURY BILLS 0% 16/09/2019 3.72
US TREASURY 3.375% 15/11/2019 2.61
CAS 2017-C01 1B1 7.768% 25/07/2029 1.67

基金速覽

 
淨值美金 5.5800 ▼0.18%
更新日期 2022/03/25
基金組別 美元債券 - 靈活策略
組別排名 10 / 135
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/03/25
年初至今 ▼2.24%
一年 ▲0.68%
三年收益率(年度化) ▲1.06%
五年收益率(年度化) ▲2.61%
累積報酬 ▲36.89%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯博-房貸收益基金S1股 5.58000 ▼0.18

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