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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/03/25 | 5.5800 | ▼0.01 | ▼0.18 | 5.9600 | 5.5800 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.40 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 0.61 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 25,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2006/04/03 | 基金經理 | Yeung Theresa |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2023/12/31 |
| 基金投資顧問 | AllianceBernstein L.P. | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-3888 | ||
| 網站 | www.abfunds.com.tw | ||
| 地址 | 1/81 and 81F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博-日本策略價值基金I股日元 | 2024/11/19 | 日本大型股票 | 日幣 | 18825.0000 | ▲10.4 | ▲1.52 | ▲0.83 |
| 聯博-日本策略價值基金SD月配級別日圓 | 2024/10/16 | 日本大型股票 | 日幣 | 16772.0000 | ▲11.44 | ▲1.2 | ▲0.04 |
| 聯博-日本策略價值基金A股日元 | 2024/11/19 | 日本大型股票 | 日幣 | 16291.0000 | ▲10.39 | ▲1.45 | ▲0.83 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓 | 2024/11/19 | 日本大型股票 | 日幣 | 15295.0000 | ▲10.39 | ▲1.45 | ▲0.83 |
| 聯博-日本策略價值基金C股 | 2024/11/19 | 日本大型股票 | 日幣 | 14787.0000 | ▲10.42 | ▲1.35 | ▲0.28 |
| 聯博-日本策略價值基金S1股 | 2021/07/15 | 日本大型股票 | 日幣 | 14197.0000 | ▲18.44 | ▲1.61 | ▲0.88 |
| 聯博-印度成長基金A股 | 2024/12/24 | 印度股票 | 港幣 | 1944.1200 | ▲11.14 | ▲1.17 | ▲0.82 |
| 聯博-國際科技基金A股 | 2024/12/24 | 產業股票 - 科技 | 新加坡幣 | 1281.6100 | ▲17.99 | ▲1.92 | ▲1.12 |
| 聯博-國際科技基金 I股 | 2024/12/24 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 1189.0900 | ▲17.38 | ▲1.93 | ▲1.1 |
| 聯博-國際科技基金I股 | 2024/12/24 | 產業股票 - 科技 | 歐元 | 1144.0700 | ▲18.43 | ▲2.07 | ▲1.11 |
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淨值美金
5.5800
▼0.18%
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過去績效 |
資料日期：2022/03/25 |
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