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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2022/03/25	5.5800	▼0.01	▼0.18	5.9600	5.5800

除息日	每單位分配金額	幣別
2022/03/25	0.0303	美金
2022/02/28	0.0303	美金
2022/01/31	0.0303	美金
2021/12/31	0.0303	美金
2021/11/30	0.0303	美金
2021/10/29	0.0303	美金
2021/09/30	0.0303	美金
2021/08/31	0.0303	美金
2021/07/30	0.0328	美金
2021/06/30	0.0328	美金
2021/05/28	0.0328	美金
2021/04/30	0.0328	美金
2021/03/31	0.0328	美金
2021/02/26	0.0328	美金
2021/01/29	0.0328	美金
2020/12/31	0.0328	美金
2020/11/30	0.0362	美金
2020/10/30	0.0362	美金
2020/09/30	0.0362	美金
2020/08/31	0.0362	美金
2020/07/31	0.0362	美金
2020/06/30	0.0362	美金
2020/05/29	0.0362	美金
2020/04/30	0.0362	美金
2020/03/31	0.0362	美金
2020/02/28	0.0362	美金
2020/01/31	0.0362	美金
2019/12/31	0.0362	美金
2019/11/29	0.0362	美金
2019/10/31	0.0362	美金
2019/09/30	0.0362	美金
2019/08/30	0.0362	美金
2019/07/31	0.0362	美金
2019/06/28	0.0362	美金
2019/05/31	0.0362	美金
2019/04/30	0.0362	美金
2019/03/29	0.0362	美金
2019/02/28	0.0362	美金
2019/01/31	0.0362	美金
2018/12/31	0.0362	美金
2018/11/30	0.0362	美金
2018/10/31	0.0362	美金
2018/09/28	0.0362	美金
2018/08/31	0.0362	美金
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2017/12/29	0.0362	美金
2017/11/30	0.0362	美金
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2017/08/31	0.0362	美金
2017/07/31	0.0362	美金
2017/06/30	0.0362	美金
2017/05/31	0.0362	美金
2017/04/28	0.0362	美金
2017/03/31	0.0362	美金
2017/02/28	0.0362	美金
2017/01/31	0.0362	美金
2016/12/30	0.0362	美金
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2016/05/31	0.0345	美金
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2016/02/29	0.0345	美金
2016/01/29	0.0345	美金
2015/12/31	0.0345	美金
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2015/09/30	0.0345	美金
2015/08/31	0.0345	美金
2015/07/31	0.0345	美金
2015/06/30	0.0345	美金
2015/05/29	0.0345	美金
2015/04/30	0.0345	美金
2015/03/31	0.0345	美金
2015/02/27	0.0345	美金
2015/01/30	0.0345	美金
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2014/11/28	0.0345	美金
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2014/09/30	0.0345	美金
2014/08/29	0.0345	美金
2014/07/31	0.0345	美金
2014/06/30	0.0345	美金
2014/05/30	0.0345	美金
2014/04/30	0.0345	美金
2014/03/31	0.0345	美金
2014/02/28	0.0097	美金
2014/01/31	0.0097	美金
2013/12/31	0.0097	美金
2013/11/29	0.0097	美金
2013/10/31	0.0097	美金
2013/09/30	0.0097	美金
2013/08/30	0.0133	美金
2013/07/31	0.0133	美金
2013/06/28	0.0133	美金
2013/05/31	0.0133	美金
2013/04/30	0.0133	美金
2013/03/28	0.0133	美金
2013/02/28	0.0133	美金
2013/01/31	0.0133	美金
2012/12/31	0.0157	美金
2012/11/30	0.0157	美金
2012/10/31	0.0157	美金
2012/09/28	0.0157	美金
2012/08/31	0.0157	美金
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2012/05/31	0.0182	美金
2012/04/30	0.0182	美金
2012/03/30	0.0182	美金
2012/02/29	0.0182	美金
2012/01/31	0.0182	美金
2011/12/30	0.0182	美金
2011/11/30	0.0182	美金
2011/10/31	0.0182	美金
2011/09/30	0.0182	美金
2011/08/31	0.0182	美金
2011/07/29	0.0182	美金
2011/06/30	0.0182	美金
2011/05/31	0.0182	美金
2011/04/29	0.0182	美金
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2011/02/28	0.0182	美金
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2010/10/29	0.0182	美金
2010/09/30	0.0182	美金
2010/08/31	0.0182	美金
2010/07/30	0.0182	美金
2010/06/30	0.0205	美金
2010/05/31	0.0205	美金
2010/04/30	0.0205	美金
2010/03/31	0.0205	美金
2010/02/26	0.0258	美金
2010/01/29	0.0258	美金
2009/12/31	0.0258	美金
2009/11/30	0.0258	美金
2009/10/30	0.0258	美金
2009/09/30	0.0258	美金
2009/08/31	0.0258	美金
2009/07/31	0.0258	美金
2009/06/30	0.02494	美金
2009/05/29	0.0258	美金
2009/04/30	0.0258	美金
2009/03/31	0.0258	美金
2009/02/27	0.0258	美金
2009/01/30	0.0302	美金
2008/12/31	0.0302	美金
2008/11/28	0.0302	美金
2008/10/31	0.0302	美金
2008/09/30	0.0302	美金
2008/08/29	0.0315	美金
2008/07/31	0.0315	美金
2008/06/30	0.0315	美金
2008/05/30	0.0315	美金
2008/04/30	0.0374	美金
2008/03/31	0.0374	美金
2008/02/29	0.0374	美金
2008/01/31	0.0374	美金
2007/12/31	0.0374	美金
2007/11/30	0.0374	美金
2007/10/31	0.0374	美金
2007/09/28	0.0374	美金
2007/08/30	0.0374	美金
2007/07/30	0.0374	美金
2007/06/29	0.0374	美金
2007/05/31	0.0359	美金
2007/04/30	0.0359	美金
2007/03/30	0.0359	美金
2007/02/28	0.0327	美金
2007/01/31	0.0327	美金
2006/12/29	0.0327	美金
2006/11/30	0.0312	美金
2006/10/31	0.0312	美金
2006/09/29	0.0312	美金
2006/08/31	0.0312	美金
2006/07/31	0.0312	美金
2006/06/30	0.0312	美金
2006/05/31	0.0312	美金
2006/04/28	0.02529	美金

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淨值美金 5.5800 ▼0.18%

更新日期	2022/03/25
基金組別	美元債券 - 靈活策略
組別排名	115 / 156
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2022/03/25

年初至今	▼2.24%
一年	▲0.68%
三年收益率(年度化)	▲1.06%
五年收益率(年度化)	▲2.61%
累積報酬	▲36.89%

基準指數
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