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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/22 130.2800 ▲0.18 ▲0.14 163.4700 130.1000

基金走勢

 
瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) I-A1-累積

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2022/06/22)
130.28000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% -14.98 基金規模(百萬)
(2022/05/31)
529.35
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.48% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2022/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 5.57% -3.38 0.92 1.82
三年 6.23% -0.42 0.95 1.38
五年 5.30% -0.11 0.97 0.73
十年 4.79% 0.51 1.02 -0.39

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2022/04
投資標的 資產百分比%
UBS (LUX) BD SICAV-ASIAN INVEST GR BDS SUSTAIN (USD) U-X-ACC 3.20
UBS (HK) FUND SERIES - ASIA INCOME BOND (USD)-E USD ACC 2.11
CDBL FUNDING 1-REG-S 3.50000% 20-24.10.27 1.73
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 5.62500% 20-14.01.30 1.73
UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 1.63

基金速覽

 
淨值美金 130.2800 ▲0.14%
更新日期 2022/06/22
基金組別 亞洲債券
組別排名 114 / 170
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/06/22
年初至今 ▼14.98%
一年 ▼20.02%
三年收益率(年度化) ▼3.42%
五年收益率(年度化) ▼0.21%
累積報酬 ▲30.28%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) I-A1-累積 130.28000 ▲0.14

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