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貝萊德新興歐洲基金 D2

BGF Emerging Europe D2

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/02/28 60.8800 ▼36.68 ▼37.6 171.6200 60.8800

基金走勢

 
貝萊德新興歐洲基金 D2

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2022/02/28)
60.88000 計價幣別 歐元
基金類別 新興歐洲股票
本年迄今收益% -58.92 基金規模(百萬)
(2022/04/30)
269.33
申購手續費率 5.26% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.44%

資產配置

截至:2022/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 60.61% -0.68 0.11 -34.04
三年 42.67% -0.16 0.01 -7.23
五年 33.98% -- 0.02 -3.06
十年 27.22% -- -0.03 -0.22

行業比重

截至:2022/02
行業類別 百分比%
Oil & Gas 32.35
Banks 30.50
Utilities - Independent Power Producers 4.30
Steel 4.21
Interactive Media 3.78
Software 3.73
Travel & Leisure 3.71
Retail - Defensive 3.21
Retail -Cyclical 2.59
Drug Manufacturers 1.92
Metals & Mining 1.61
Beverages - Alcoholic 1.31
Business Services 1.26
Utilities - Regulated 0.79
Telecommunication Services 0.39
Agriculture 0.32

前十大持股

截至:2022/02
投資標的 資產百分比%
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK 6.61
SBERBANK ROSSII 4.97
GAZPROM 4.78
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA 4.54
NATIONAL BANK OF GREECE SA 4.42
YANDEX NV CLASS A 3.78
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PRO 3.71
TATNEFT 3.61

基金速覽

 
淨值歐元 60.8800 ▼37.6%
更新日期 2022/02/28
基金組別 新興歐洲股票
組別排名 45 / 78
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/02/28
年初至今 ▼58.92%
一年 ▼50.67%
三年收益率(年度化) ▼18.2%
五年收益率(年度化) ▼10.58%
累積報酬 ▲645.14%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德新興歐洲基金 D2 60.88000 ▼37.6

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