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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/21 | 89.0400 | ▼0.42 | ▼0.47 | 94.9600 | 46.5700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/21) |
89.04000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 65.04 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
35,578.12 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.45% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 35.61% | 2.00 | -- | -- |
| 三年 | 25.12% | 1.49 | -- | -- |
| 五年 | 23.37% | 1.06 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 47.68 |
| Hardware | 30.57 |
| Banks | 6.52 |
| Insurance | 3.04 |
| Industrial Products | 1.61 |
| Telecommunication Services | 1.10 |
| Chemicals | 1.06 |
| Diversified Financial Services | 0.98 |
| Transportation | 0.91 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.62 |
| Drug Manufacturers | 0.61 |
| Consumer Packaged Goods | 0.54 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.47 |
| Vehicles & Parts | 0.34 |
| Retail -Cyclical | 0.33 |
| Construction | 0.29 |
| Retail - Defensive | 0.29 |
| Building Materials | 0.16 |
| Steel | 0.16 |
| Credit Services | 0.15 |
| Oil & Gas | 0.09 |
| Capital Markets | 0.08 |
| Agriculture | 0.06 |
| Business Services | 0.03 |
| Travel & Leisure | 0.03 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 28.37 |
| 鴻海 | 5.76 |
| 聯發科 | 4.49 |
| 台達電 | 2.99 |
| 聯電 | 2.30 |
| 中華電 | 2.08 |
| 富邦金 | 2.01 |
| 中信金 | 1.94 |
| 南亞 | 1.94 |
| 中鋼 | 1.78 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
89.0400
▼0.47%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/21 |
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