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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/11/04 | 80.9200 | 0 | 0 | 81.6700 | 79.6500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/11/04) |
80.92000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球債券 - 美元對沖 | ||
本年迄今收益% | 3.91 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
433.73 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至:2024/09 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 1.59% | 0.49 | 1.11 | -0.66 |
三年 | 2.02% | -0.86 | 1.00 | 0.21 |
五年 | 1.83% | -0.33 | 0.88 | 0.40 |
十年 | 1.36% | 0.12 | 0.86 | 0.48 |
行業比重 |
截至:2022/01 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 0.98 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
Japan Government Twenty Year Bond Series 69 | 4.62 |
French Republic Government Bond OAT | 4.04 |
Japan Government Twenty Year Bond Series 65 | 1.88 |
基金速覽 |
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淨值美金
80.9200
0%
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過去績效 |
資料日期:2024/11/04 |
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