- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 | 368.3300 | ▼0.88 | ▼0.24 | 385.6500 | 315.8800 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.75 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.91 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2006/03/08 | 基金經理 | Disclosed Not |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2016/12/25 |
| 基金投資顧問 | Massachusetts Financial Services Company | 履歷 | XRV Management serves as manager to the Company. |
| 基金管理機構 | MFS國際有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 大都會證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2516-7883 | ||
| 網站 | www.pinebridge.com.tw | ||
| 地址 | 10F 144 , Minquan Road E Section 2 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 I1(美元) | 2026/10/30 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 661.3800 | ▲12.63 | ▼0.15 | ▲0.55 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 I1(歐元) | 2026/10/30 | 歐洲中型股票 | 歐元 | 620.4300 | ▲13.03 | ▲0.38 | ▲1.04 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 I1(歐元) | 2026/10/30 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 575.6400 | ▲10.92 | ▲1.02 | ▲0.86 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(歐元) | 2026/10/30 | 環球大型均衡型股票 | 歐元 | 542.5300 | ▲10.68 | ▲0.71 | ▲0.81 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金 I1(美元) | 2026/10/30 | 美國大型價值型股票 | 美金 | 534.5800 | ▲10.79 | ▲0.35 | ▲0.8 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(美元) | 2026/10/30 | 環球大型均衡型股票 | 美金 | 509.7300 | ▲14.16 | ▲0.18 | ▲0.94 |
| MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 I1 (美元) | 2026/10/30 | 環球大型均衡型股票 | 美金 | 492.6900 | ▲11.6 | ▲0.65 | ▲0.74 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金 I1 (美元) | 2026/10/30 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 472.7300 | ▲24.48 | ▲1.18 | ▲0.89 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(歐元) | 2026/10/30 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 443.1300 | ▲9.98 | ▲1.21 | ▲0.8 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(美元) | 2026/10/30 | 歐洲大型均衡型股票 | 美金 | 368.3300 | ▲13.03 | ▲0.53 | ▲0.82 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
368.3300
▼0.24%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/10/30 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
