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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/03 | 2.0250 | ▲0.068 | ▲3.47 | 2.0250 | 1.0150 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 2.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.88 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 新加坡幣 | ||
| 增加 | 100.00 新加坡幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1998/07/03 | 基金經理 | Seok Chang Kim |
| 註冊地區 | 新加坡 | 基金經理開始日期 | 2019/03/21 |
| 基金投資顧問 | 利安資金管理有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 利安資金管理有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 新光證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2507-1123 | ||
| 網站 | www.skit.com.tw | ||
| 地址 | 12F., No.123, Sec. 2, Nanjing E. Rd., Jhongshan District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利安資金日本增長基金A級別日元 | 2025/10/31 | 日本大型股票 | 日幣 | 356.0000 | ▲10.97 | ▲1.96 | ▲1.01 |
| 利安資金新加坡信託基金(新元) | 2025/11/03 | 新加坡股票 | 新加坡幣 | 6.0650 | ▲12.35 | ▲3.18 | ▲1.08 |
| 利安資金新加坡信託基金(美元) | 2025/11/03 | 新加坡股票 | 美金 | 4.6470 | ▲11.6 | ▲3.33 | ▲1.04 |
| 利安資金日本增長基金A美元避險級別 | 2025/10/31 | 其他股票 | 美金 | 4.0990 | ▲10.8 | ▲2.02 | ▲0.24 |
| 利安資金日本增長基金A新元避險級別 | 2025/10/31 | 其他股票 | 新加坡幣 | 4.0760 | ▲10.79 | ▲1.98 | ▲0.86 |
| 利安資金亞太基金(新元) | 2025/11/03 | 亞太區不包括日本股票 | 新加坡幣 | 3.8520 | ▲10.16 | ▲1.87 | ▲1.03 |
| 利安資金新加坡均衡基金(新元) | 2025/11/03 | 亞洲股債混合 | 新加坡幣 | 3.7430 | ▲8.17 | ▲3.36 | ▲1.15 |
| 利安資金新馬基金(新元) | 2025/11/03 | 其他股票 | 新加坡幣 | 3.5530 | ▲6.84 | ▲2.62 | ▲0.55 |
| 利安資金中國增長基金(新元) | 2025/11/03 | 大中華股票 | 新加坡幣 | 3.2660 | ▲20.58 | ▲1.47 | ▲1.3 |
| 利安資金亞太基金(美元) | 2025/11/03 | 亞太區不包括日本股票 | 美金 | 2.9150 | ▲9.49 | ▲1.95 | ▲0.93 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
2.0250
▲3.47%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/03 |
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