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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/03 | 4.6470 | ▲0.014 | ▲0.3 | 4.7140 | 3.0010 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 利安資金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/03) |
4.64700 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 新加坡股票 | ||
| 本年迄今收益% | 42.94 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
161.39 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2025/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.60% | 3.33 | 1.04 | 5.13 |
| 三年 | 16.68% | 1.39 | 1.01 | 2.15 |
| 五年 | 17.56% | 0.95 | 0.98 | 3.70 |
| 十年 | 18.01% | 0.53 | 0.98 | 2.27 |
行業比重 |
截至：2025/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 38.36 |
| Retail -Cyclical | 16.22 |
| Transportation | 8.84 |
| REITs | 6.84 |
| Conglomerates | 6.83 |
| Telecommunication Services | 6.69 |
| Software | 4.38 |
| Aerospace & Defense | 3.71 |
| Oil & Gas | 2.07 |
| Real Estate | 2.00 |
| Consumer Packaged Goods | 1.14 |
| Construction | 1.00 |
| Travel & Leisure | 0.79 |
| Interactive Media | 0.23 |
| Industrial Products | 0.06 |
前十大持股 |
截至：2022/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| DBS Group Holdings Limited | 20.05 |
| Sea Limited ADR | 11.23 |
| Oversea - Chinese Banking Corporation# | 10.48 |
| United Overseas Bank Limited | 8.27 |
| Singapore Telecommunications Limited | 6.21 |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | 3.97 |
| Wilmar International Limited | 3.27 |
| Singapore Airlines Limited | 2.88 |
| Singapore Post Limited | 2.43 |
| Singapore Technologies Engineering Limited | 2.37 |
基金速覽 |
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淨值美金
4.6470
▲0.3%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/03 |
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