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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/02/20 | 3.5280 | ▼0.032 | ▼0.9 | 3.5600 | 2.2570 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 利安資金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/02/20) |
3.52800 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 新加坡股票 | ||
| 本年迄今收益% | 8.52 | 基金規模(百萬) (2025/01/31) |
36.79 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2024/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.52% | 2.95 | 1.01 | 3.37 |
| 三年 | 18.17% | 0.38 | 0.99 | 0.60 |
| 五年 | 20.03% | 0.43 | 0.97 | 3.88 |
| 十年 | 18.58% | 0.30 | 0.98 | 1.65 |
行業比重 |
截至：2024/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 34.76 |
| REITs | 8.24 |
| Transportation | 7.66 |
| Telecommunication Services | 7.55 |
| Conglomerates | 4.80 |
| Hardware | 4.56 |
| Aerospace & Defense | 3.89 |
| Software | 3.39 |
| Real Estate | 2.53 |
| Capital Markets | 1.51 |
| Travel & Leisure | 1.50 |
| Medical Devices & Instruments | 0.63 |
| Consumer Packaged Goods | 0.49 |
| Vehicles & Parts | 0.44 |
| Oil & Gas | 0.19 |
前十大持股 |
截至：2022/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| DBS Group Holdings Limited | 20.05 |
| Sea Limited ADR | 11.23 |
| Oversea - Chinese Banking Corporation# | 10.48 |
| United Overseas Bank Limited | 8.27 |
| Singapore Telecommunications Limited | 6.21 |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | 3.97 |
| Wilmar International Limited | 3.27 |
| Singapore Airlines Limited | 2.88 |
| Singapore Post Limited | 2.43 |
| Singapore Technologies Engineering Limited | 2.37 |
基金速覽 |
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淨值美金
3.5280
▼0.9%
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過去績效 |
資料日期：2025/02/20 |
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