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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/12 | 4339.7799 | ▲71.6374 | ▲1.68 | 4399.0383 | 2874.2078 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 4.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.34 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 日幣 | ||
| 增加 | 1,000.00 日幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2006/12/01 | 基金經理 | MaedaKen |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2007/12/01 |
| 基金投資顧問 | Schroder Investment Mgmt (Japan) Ltd | 履歷 | 學歷: Waseda University 經濟學學士. 經歷: 於2001 年加入施羅德,現任日本股票基金經理,服務於東京.投資職涯從 1993 年開始,加入野村證券有限公司時,擔任銷售代表;1996 年,他在野村人力資源公司參加了投資經理訓練課程 ; 1997 年起即在野村公司擔任日本股票基金經理. 相關資格: 特許財務分析師.國際投資分析師協會(CIIA)成員.日本證券分析師協會(CMA)註冊會員. |
| 基金管理機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2722-1868 | ||
| 網站 | www.schroders.com.tw | ||
| 地址 | 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(日圓避險)A-穩定月配 | 2026/06/12 | 其他股債混合 | 日幣 | 10045.4202 | 0 | 0 | 0 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(日圓避險)U-穩定月配 | 2026/06/12 | 其他股債混合 | 日幣 | 9987.4974 | 0 | 0 | 0 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(日圓避險)A-穩定月配 | 2026/06/12 | 其他債券 | 日幣 | 9707.7734 | 0 | 0 | 0 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(日圓避險)U-穩定月配 | 2026/06/12 | 其他債券 | 日幣 | 9671.2235 | 0 | 0 | 0 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 | 2026/06/12 | 日本靈活型股票 | 日幣 | 6729.1741 | ▲19.66 | ▲2.34 | ▲1.03 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 | 2026/06/12 | 日本靈活型股票 | 日幣 | 5412.1003 | ▲19.65 | ▲2.28 | ▲1.03 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 2026/06/12 | 日本靈活型股票 | 日幣 | 4817.3985 | ▲19.64 | ▲2.25 | ▲1.03 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 2026/06/12 | 日本靈活型股票 | 日幣 | 4339.7799 | ▲19.64 | ▲2.23 | ▲1.03 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 | 2026/06/12 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 3939.4586 | ▲17.87 | ▲2 | ▲0.99 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 | 2026/06/12 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 3107.2182 | ▲17.86 | ▲1.95 | ▲0.99 |
基金速覽 |
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淨值日幣
4339.7799
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過去績效 |
資料日期：2026/06/12 |
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