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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/05 | 3.4857 | ▲0.1506 | ▲4.52 | 4.1679 | 2.7088 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/05) |
3.48570 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 13.33 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
107.62 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.78% | 1.65 | 1.05 | 24.13 |
| 三年 | 18.67% | 0.73 | 0.93 | 3.57 |
| 五年 | 19.17% | 0.16 | 0.97 | -0.35 |
| 十年 | 19.23% | 0.39 | 0.98 | -0.14 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 33.37 |
| Hardware | 16.36 |
| Industrial Products | 12.20 |
| Construction | 5.85 |
| Drug Manufacturers | 5.55 |
| Chemicals | 5.52 |
| Conglomerates | 2.34 |
| Vehicles & Parts | 2.21 |
| Medical Devices & Instruments | 1.53 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.18 |
| Aerospace & Defense | 0.63 |
| Interactive Media | 0.46 |
| Steel | 0.45 |
| Retail -Cyclical | 0.45 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.33 |
| Consumer Packaged Goods | 0.25 |
| Other Energy Sources | 0.08 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| UNIVERSAL VISION BIOTECHNOLO 3218 TT | 4.57 |
| FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A 002027 C2 | 4.06 |
| ALS LTD ALQ AU | 3.19 |
| ASMPT LTD 522 HK | 3.00 |
| PVR LTD PVRL IN | 2.82 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD NST AU | 2.73 |
| NATURE HOLDINGS CO LTD/THE 298540 KS | 2.72 |
| 3M INDIA LTD 3M IN | 2.58 |
| DEVYANI INTERNATIONAL LTD DEVYANI IN | 2.52 |
基金速覽 |
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淨值美金
3.4857
▲4.52%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/05 |
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