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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/08 | 3.7149 | ▼0.18 | ▼4.62 | 4.0112 | 2.6272 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/08) |
3.71490 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 20.78 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
105.36 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.91% | 1.46 | 1.11 | 7.97 |
| 三年 | 18.53% | 0.68 | 0.99 | -0.72 |
| 五年 | 19.09% | 0.15 | 1.00 | -2.08 |
| 十年 | 19.18% | 0.37 | 0.99 | -1.21 |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 20.58 |
| Industrial Products | 13.42 |
| Hardware | 11.73 |
| Construction | 6.47 |
| Chemicals | 5.99 |
| Drug Manufacturers | 4.55 |
| Metals & Mining | 3.49 |
| Conglomerates | 3.45 |
| Consumer Packaged Goods | 2.75 |
| Healthcare Providers & Services | 2.14 |
| Travel & Leisure | 2.08 |
| Vehicles & Parts | 1.85 |
| Medical Devices & Instruments | 1.81 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.58 |
| Software | 1.48 |
| Banks | 1.43 |
| Other Energy Sources | 1.18 |
| Transportation | 1.09 |
| Aerospace & Defense | 1.07 |
| Insurance | 1.03 |
| REITs | 0.90 |
| Retail -Cyclical | 0.85 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.79 |
| Real Estate | 0.77 |
| Beverages - Alcoholic | 0.65 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.65 |
| Asset Management | 0.64 |
| Biotechnology | 0.45 |
| Steel | 0.32 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| UNIVERSAL VISION BIOTECHNOLO 3218 TT | 4.57 |
| FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A 002027 C2 | 4.06 |
| ALS LTD ALQ AU | 3.19 |
| ASMPT LTD 522 HK | 3.00 |
| PVR LTD PVRL IN | 2.82 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD NST AU | 2.73 |
| NATURE HOLDINGS CO LTD/THE 298540 KS | 2.72 |
| 3M INDIA LTD 3M IN | 2.58 |
| DEVYANI INTERNATIONAL LTD DEVYANI IN | 2.52 |
基金速覽 |
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淨值美金
3.7149
▼4.62%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/08 |
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