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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/23 | 26610.4600 | ▼1328.65 | ▼4.76 | 28946.7600 | 17247.6100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2026/06/23) |
26610.46000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 大中華股票 | ||
| 本年迄今收益% | 22.42 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
327.00 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | 0.07% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 30.26% | 1.93 | 1.13 | 4.89 |
| 三年 | 27.19% | 1.02 | 1.05 | 5.94 |
| 五年 | 30.87% | 0.14 | 0.99 | 2.98 |
| 十年 | 24.94% | 0.45 | 1.00 | 2.17 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 20.31 |
| Interactive Media | 15.20 |
| Hardware | 13.16 |
| Industrial Products | 11.46 |
| Retail -Cyclical | 10.63 |
| Oil & Gas | 5.05 |
| Metals & Mining | 3.83 |
| Capital Markets | 3.02 |
| Vehicles & Parts | 2.97 |
| Software | 2.96 |
| Travel & Leisure | 2.45 |
| Packaging & Containers | 2.08 |
| Chemicals | 1.72 |
| Banks | 1.49 |
| Healthcare Providers & Services | 1.35 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 9.47 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 7.77 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 6.67 |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L | 4.84 |
| AIA GROUP LTD | 4.26 |
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 4.10 |
| MEITUAN | 3.77 |
| CITIC SECURITIES COMPANY LTD H | 3.56 |
| KUAISHOU TECHNOLOGY | 3.37 |
基金速覽 |
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淨值美金
26610.4600
▼4.76%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/23 |
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