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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/05/06 | 11.1276 | ▲0.0833 | ▲0.75 | 12.2065 | 8.8114 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/05/06) |
11.12760 | 計價幣別 | 港幣 |
| 基金類別 | 香港股票 | ||
| 本年迄今收益% | 11.27 | 基金規模(百萬) (2025/04/30) |
2,590.77 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 29.05% | 0.45 | 1.07 | -8.65 |
| 三年 | 31.94% | -0.06 | 1.02 | -4.76 |
| 五年 | 28.20% | 0.61 | 1.05 | -2.62 |
| 十年 | 24.42% | 0.59 | 1.04 | -1.01 |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 19.28 |
| Interactive Media | 12.08 |
| Banks | 10.01 |
| Hardware | 9.36 |
| Insurance | 6.24 |
| Industrial Products | 5.66 |
| Vehicles & Parts | 5.48 |
| Semiconductors | 3.92 |
| Capital Markets | 2.92 |
| Consumer Packaged Goods | 2.73 |
| Transportation | 1.76 |
| Oil & Gas | 1.75 |
| Software | 1.70 |
| Metals & Mining | 1.61 |
| Biotechnology | 1.56 |
| Restaurants | 1.53 |
| Utilities - Regulated | 1.42 |
| REITs | 1.30 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.28 |
| Building Materials | 1.23 |
| Drug Manufacturers | 1.20 |
| Education | 1.01 |
| Real Estate | 0.99 |
| Travel & Leisure | 0.95 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.94 |
| Telecommunication Services | 0.72 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK | 9.30 |
| MEITUAN - CLASS B 3690 HK | 5.82 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9988 HK | 5.67 |
| AIA GROUP LTD 1299 HK | 5.64 |
| CHINA MERCHANT BANK - H 3968 HK | 3.03 |
| HONG KONG EXCHANGE HKD1 | 2.65 |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 1658 HK | 2.56 |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 2269 HK | 2.36 |
基金速覽 |
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淨值港幣
11.1276
▲0.75%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/06 |
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