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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/08/04 | 12.4577 | ▲0.1381 | ▲1.12 | 12.8521 | 8.8114 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/08/04) |
12.45770 | 計價幣別 | 港幣 |
| 基金類別 | 香港股票 | ||
| 本年迄今收益% | 24.58 | 基金規模(百萬) (2025/07/31) |
2,901.05 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 28.57% | 1.11 | 1.08 | -6.91 |
| 三年 | 31.65% | 0.11 | 1.02 | -4.51 |
| 五年 | 27.43% | 0.61 | 1.04 | -4.43 |
| 十年 | 24.26% | 0.59 | 1.04 | -1.05 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 14.60 |
| Banks | 12.24 |
| Interactive Media | 12.22 |
| Hardware | 9.62 |
| Industrial Products | 7.85 |
| Insurance | 6.89 |
| Vehicles & Parts | 5.58 |
| Capital Markets | 3.41 |
| Semiconductors | 3.35 |
| Software | 2.71 |
| Consumer Packaged Goods | 2.26 |
| Biotechnology | 1.83 |
| Drug Manufacturers | 1.80 |
| Travel & Leisure | 1.68 |
| Building Materials | 1.49 |
| REITs | 1.43 |
| Real Estate | 1.39 |
| Restaurants | 1.27 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.17 |
| Metals & Mining | 1.15 |
| Education | 1.12 |
| Beverages - Alcoholic | 1.06 |
| Utilities - Regulated | 0.97 |
| Telecommunication Services | 0.74 |
| Transportation | 0.49 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK | 9.30 |
| MEITUAN - CLASS B 3690 HK | 5.82 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9988 HK | 5.67 |
| AIA GROUP LTD 1299 HK | 5.64 |
| CHINA MERCHANT BANK - H 3968 HK | 3.03 |
| HONG KONG EXCHANGE HKD1 | 2.65 |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 1658 HK | 2.56 |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 2269 HK | 2.36 |
基金速覽 |
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淨值港幣
12.4577
▲1.12%
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過去績效 |
資料日期：2025/08/04 |
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