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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/02 | 11.9415 | ▼0.2421 | ▼1.99 | 14.7467 | 11.9415 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/02 | 11.94150 | 2026/09/30 | 12.18360 | 2026/09/29 | 12.13970 |
| 2026/09/28 | 12.13260 | 2026/09/25 | 12.30800 | 2026/09/24 | 12.42960 |
| 2026/09/23 | 12.59880 | 2026/09/22 | 12.73440 | 2026/09/21 | 12.72450 |
| 2026/09/18 | 12.54120 | 2026/09/17 | 12.33190 | 2026/09/16 | 12.40070 |
| 2026/09/15 | 12.35100 | 2026/09/14 | 12.43250 | 2026/09/11 | 12.46670 |
| 2026/09/10 | 12.57700 | 2026/09/09 | 12.74990 | 2026/09/08 | 12.72320 |
| 2026/09/07 | 12.78880 | 2026/09/04 | 12.79520 | 2026/09/03 | 12.71310 |
| 2026/09/02 | 12.70420 | 2026/09/01 | 12.77600 | 2026/08/31 | 13.00260 |
| 2026/08/28 | 13.03390 | 2026/08/27 | 13.08770 | 2026/08/26 | 13.00440 |
| 2026/08/25 | 12.87430 | 2026/08/24 | 12.82440 | 2026/08/21 | 13.13840 |
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淨值港幣
11.9415
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資料日期：2026/10/02 |
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