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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/12/24 | 15332.9400 | ▲68.08 | ▲0.45 | 17768.7900 | 11546.7900 |
資產配置 |
截至：2024/09 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 16.80 |
| Retail -Cyclical | 16.72 |
| Interactive Media | 11.02 |
| Semiconductors | 10.43 |
| Industrial Products | 8.38 |
| Insurance | 7.50 |
| Vehicles & Parts | 6.62 |
| Capital Markets | 5.86 |
| Education | 3.92 |
| Travel & Leisure | 3.89 |
| Real Estate | 3.68 |
| Beverages - Alcoholic | 3.13 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 9.47 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 7.77 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 6.67 |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L | 4.84 |
| AIA GROUP LTD | 4.26 |
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 4.10 |
| MEITUAN | 3.77 |
| CITIC SECURITIES COMPANY LTD H | 3.56 |
| KUAISHOU TECHNOLOGY | 3.37 |
基金速覽 |
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淨值美金
15332.9400
▲0.45%
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過去績效 |
資料日期：2024/12/24 |
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