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2024年 12月 26日 星期四
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基金總覽

GS EM EQ Inc-I Cap EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/12/24 8998.0300 ▲44.54 ▲0.5 9010.5300 7183.0900

基金走勢

 

基金快遞

 
基金公司 Goldman Sachs Asset Management B.V.
淨值
(2024/12/24)
8998.03000 計價幣別 歐元
基金類別 全球新興市場股票
本年迄今收益% 23.20 基金規模(百萬)
(2024/11/30)
92.20
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2024/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 8.50% 2.13 0.60 12.81
三年 13.35% 0.09 0.92 1.71
五年 14.67% 0.32 0.93 0.85
十年 14.12% -- 0.96 -0.51

行業比重

截至:2024/09
行業類別 百分比%
Banks 18.17
Semiconductors 12.74
Hardware 7.15
Oil & Gas 5.61
Insurance 5.36
Telecommunication Services 4.96
Vehicles & Parts 4.39
Transportation 4.08
Software 3.89
Credit Services 3.30
Consumer Packaged Goods 2.89
Utilities - Regulated 2.83
Utilities - Independent Power Producers 2.72
Furnishings, Fixtures & Appliances 2.26
Drug Manufacturers 2.00
Farm & Heavy Construction Machinery 1.92
Steel 1.91
Metals & Mining 1.80
Construction 1.55
Retail -Cyclical 1.43
Capital Markets 1.14
REITs 1.11
Industrial Products 1.03
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.00
Chemicals 0.86
Medical Distribution 0.78
Healthcare Providers & Services 0.71
Interactive Media 0.63
Travel & Leisure 0.62
Beverages - Non-Alcoholic 0.26
Agriculture 0.03
Real Estate 0.02
Biotechnology 0.01
Conglomerates 0.01
Beverages - Alcoholic 0.01
Building Materials 0.01
Retail - Defensive 0.01
Aerospace & Defense 0.00
Asset Management 0.00
Restaurants 0.00
Media-Diversified 0.00
Forest Products 0.00
Education 0.00
Diversified Financial Services 0.00
Business Services 0.00
Medical Devices & Instruments 0.00
Medical Diagnostics & Research 0.00
Packaging & Containers 0.00
Waste Management 0.00
Homebuilding & Construction 0.00
Healthcare Plans 0.00
Personal Services 0.00
Other Energy Sources 0.00

前十大持股

截至:2023/01
投資標的 資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 6.19
TENCENT HOLDINGS LTD 4.35
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3.92
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.31
MEDIATEK INC 1.95
BAIDU CLASS A INC 1.92
BANK CENTRAL ASIA 1.89
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA 1.78

基金速覽

 
淨值歐元 8998.0300 ▲0.5%
更新日期 2024/12/24
基金組別 全球新興市場股票
組別排名 2 / 287
星級評等
風險等級 --

過去績效

資料日期:2024/12/24
年初至今 ▲23.2%
一年 ▲25.8%
三年收益率(年度化) ▲3.62%
五年收益率(年度化) ▲4.39%
累積報酬 ▲71.42%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
8998.03000 ▲0.5

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