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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/11 | 61.3400 | ▼0.74 | ▼1.19 | 69.0200 | 53.6500 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.76 % |
| 贖回費 | 0.20 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 3,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2011/05/16 | 基金經理 | 陳同力 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2023/06/08 |
| 基金投資顧問 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷: 美國 紐約 市立 大學 財務投資 碩士 國立政治大學應用數系士 經歷: 2009.11.02迄今 施羅德證券投資信託股份有限公司 副總裁 2009.07.292009.10.04 群益東方盛世基金經理人 2008.11.242009.10.04 群益馬拉松基金經理人 2008.11.212009.04.12 群益長安基金經理人 2008.04.152008.11.23 群益店頭基金經理人 2006.04.012008.11.23 群益中小基金經理人 |
| 基金管理機構 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2781-9599 | ||
| 網站 | www.ftft.com.tw | ||
| 地址 | 12F., No.87, Sec. 4, Jhongsiao E. Rd., Daan District, |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林華美第一富基金 | 2025/03/11 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 103.9700 | ▲13.21 | ▲0.57 | ▲0.92 |
| 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 | 2025/03/11 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 61.3400 | ▲14.48 | ▲0.65 | ▲0.56 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 | 2025/03/10 | 其他股票 | 新台幣 | 28.7600 | ▲15.16 | ▲1.48 | ▲1.37 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 | 2025/03/10 | 其他股票 | 人民幣 | 26.3700 | ▲17.99 | ▲1.71 | 0 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 | 2025/03/10 | 其他股票 | 美金 | 23.2500 | ▲17.26 | ▲0.74 | 0 |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣A累積型 | 2025/03/10 | 其他債券 | 南非幣 | 20.2196 | ▲3.26 | ▼0.52 | 0 |
| 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型 | 2025/03/11 | 全球大型均衡型股票 | 新台幣 | 19.8200 | ▲7 | ▲1.65 | ▲0.96 |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 | 2025/03/10 | 新台幣平衡型股債混合 | 南非幣 | 19.1000 | ▲7.6 | ▼0.2 | 0 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金-南非幣N類型 | 2025/03/10 | 產業股票 - 科技 | 南非幣 | 14.7600 | ▲18.17 | ▲0.15 | 0 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金-南非幣 | 2025/03/10 | 產業股票 - 科技 | 南非幣 | 14.7500 | ▲18.18 | ▲0.15 | 0 |
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淨值新台幣
61.3400
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資料日期：2025/03/11 |
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