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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/08/29 | 67.7700 | ▲1.56 | ▲2.36 | 67.7700 | 34.2100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/08/29) |
67.77000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 26.27 | 基金規模(百萬) (2025/07/31) |
2,424.75 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 26.91% | 0.78 | 0.76 | 5.38 |
| 三年 | 27.48% | 1.06 | 0.87 | 5.46 |
| 五年 | 26.41% | 0.89 | 0.95 | 3.54 |
| 十年 | 22.37% | 0.85 | 1.00 | 2.70 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 38.58 |
| Semiconductors | 25.05 |
| Industrial Products | 13.44 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 5.63 |
| Utilities - Independent Power Producers | 3.81 |
| Vehicles & Parts | 2.69 |
| Steel | 2.01 |
| Travel & Leisure | 1.24 |
| Real Estate | 0.76 |
| Chemicals | 0.67 |
| Telecommunication Services | 0.64 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 7.02 |
| 嘉澤 | 6.03 |
| 力旺 | 5.84 |
| 創意 | 4.88 |
| 奇鋐 | 4.84 |
| AES-KY | 4.44 |
| 儒鴻 | 4.25 |
| 健策 | 4.22 |
| 新唐 | 4.17 |
| 鈺齊-KY | 3.84 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
67.7700
▲2.36%
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過去績效 |
資料日期：2025/08/29 |
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