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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/04 | 76.3800 | ▼1.16 | ▼1.5 | 77.5400 | 34.2100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/04) |
76.38000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 42.31 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
2,760.37 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 31.58% | 1.40 | 0.76 | 5.38 |
| 三年 | 27.59% | 1.57 | 0.87 | 5.46 |
| 五年 | 27.45% | 1.07 | 0.95 | 3.54 |
| 十年 | 23.00% | 0.97 | 1.00 | 2.70 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 46.14 |
| Semiconductors | 22.51 |
| Industrial Products | 11.36 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 6.32 |
| Vehicles & Parts | 3.97 |
| Chemicals | 2.52 |
| Travel & Leisure | 1.31 |
| Steel | 0.93 |
| Telecommunication Services | 0.53 |
| Real Estate | 0.28 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 7.02 |
| 嘉澤 | 6.03 |
| 力旺 | 5.84 |
| 創意 | 4.88 |
| 奇鋐 | 4.84 |
| AES-KY | 4.44 |
| 儒鴻 | 4.25 |
| 健策 | 4.22 |
| 新唐 | 4.17 |
| 鈺齊-KY | 3.84 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
76.3800
▼1.5%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/04 |
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