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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/05/07 | 377.2100 | ▲0.64 | ▲0.17 | 377.2100 | 330.8200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞萬通博管理股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/05/07) |
377.21000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球股票收益 | ||
| 本年迄今收益% | 12.19 | 基金規模(百萬) (2025/04/30) |
20.51 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.30% |
| 基金管理費率 | 1.65% | 基金保管費率 | 1.05% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.93% | 0.79 | 0.54 | 6.35 |
| 三年 | 13.42% | 0.19 | 0.77 | -1.32 |
| 五年 | 13.61% | 0.48 | 0.79 | -1.29 |
| 十年 | 13.29% | 0.23 | 0.80 | -2.49 |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 20.97 |
| Utilities - Regulated | 9.42 |
| Capital Markets | 9.30 |
| Drug Manufacturers | 8.80 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 7.33 |
| Consumer Packaged Goods | 6.19 |
| Construction | 4.24 |
| Retail -Cyclical | 4.20 |
| Semiconductors | 4.16 |
| Medical Devices & Instruments | 3.64 |
| Telecommunication Services | 3.09 |
| Software | 2.93 |
| Asset Management | 2.84 |
| Vehicles & Parts | 1.99 |
| Business Services | 1.65 |
| REITs | 1.57 |
| Retail - Defensive | 1.37 |
| Healthcare Plans | 1.30 |
| Credit Services | 1.27 |
| Chemicals | 0.93 |
| Hardware | 0.70 |
| Beverages - Alcoholic | 0.62 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Relx Plc | 3.89 |
| Nestle Sa-Reg | 3.71 |
| Taiwan Semiconductor Manufac | 3.64 |
基金速覽 |
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淨值美金
377.2100
▲0.17%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/07 |
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