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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/06 | 445.5400 | ▼1.11 | ▼0.25 | 455.4500 | 378.1200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞萬通博管理股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/06) |
445.54000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球股票收益 | ||
| 本年迄今收益% | 7.98 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
25.05 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.30% |
| 基金管理費率 | 1.65% | 基金保管費率 | 1.05% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.05% | 0.72 | -0.21 | 18.92 |
| 三年 | 11.58% | 0.57 | -0.11 | 13.56 |
| 五年 | 12.84% | 0.28 | -0.19 | 9.52 |
| 十年 | 13.25% | 0.34 | -0.11 | 8.45 |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 22.60 |
| Utilities - Regulated | 9.41 |
| Drug Manufacturers | 9.15 |
| Semiconductors | 9.10 |
| Capital Markets | 8.80 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 6.35 |
| Consumer Packaged Goods | 4.97 |
| Retail -Cyclical | 4.50 |
| Construction | 4.23 |
| Hardware | 3.37 |
| Asset Management | 2.96 |
| Medical Devices & Instruments | 2.34 |
| Telecommunication Services | 2.22 |
| Vehicles & Parts | 1.37 |
| Retail - Defensive | 1.25 |
| Software | 1.18 |
| REITs | 1.13 |
| Credit Services | 0.96 |
| Business Services | 0.94 |
| Chemicals | 0.88 |
| Healthcare Plans | 0.80 |
| Beverages - Alcoholic | 0.40 |
| Media-Diversified | 0.08 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Relx Plc | 3.89 |
| Nestle Sa-Reg | 3.71 |
| Taiwan Semiconductor Manufac | 3.64 |
基金速覽 |
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淨值美金
445.5400
▼0.25%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/06 |
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