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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/03 | 396.1600 | ▼0.36 | ▼0.09 | 404.6500 | 331.0200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞萬通博管理股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/03) |
396.16000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球股票收益 | ||
| 本年迄今收益% | 17.82 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
22.16 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.30% |
| 基金管理費率 | 1.65% | 基金保管費率 | 1.05% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.10% | 1.00 | 0.32 | 5.66 |
| 三年 | 11.10% | 0.57 | 0.73 | -3.65 |
| 五年 | 13.23% | 0.52 | 0.78 | -1.37 |
| 十年 | 12.91% | 0.27 | 0.79 | -3.69 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 22.36 |
| Utilities - Regulated | 9.53 |
| Capital Markets | 9.44 |
| Drug Manufacturers | 8.21 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 6.27 |
| Semiconductors | 5.73 |
| Consumer Packaged Goods | 5.37 |
| Retail -Cyclical | 4.45 |
| Construction | 4.35 |
| Medical Devices & Instruments | 3.49 |
| Asset Management | 2.92 |
| Telecommunication Services | 2.85 |
| Software | 2.54 |
| Vehicles & Parts | 2.13 |
| Business Services | 1.47 |
| Retail - Defensive | 1.41 |
| REITs | 1.28 |
| Credit Services | 1.22 |
| Hardware | 1.01 |
| Chemicals | 0.95 |
| Healthcare Plans | 0.79 |
| Beverages - Alcoholic | 0.57 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Relx Plc | 3.89 |
| Nestle Sa-Reg | 3.71 |
| Taiwan Semiconductor Manufac | 3.64 |
基金速覽 |
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淨值美金
396.1600
▼0.09%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/03 |
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